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Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a Alignment Healthcare Inc (NASDAQ:ALHC), elevando o preço-alvo para US$ 23,00 em relação aos anteriores US$ 18,00, mantendo a recomendação de compra para as ações. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 20,30, demonstraram um momentum notável com retorno de 271% no último ano e estão sendo negociadas próximas à máxima de 52 semanas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mostrou forte crescimento com aumento de receita de 48% nos últimos doze meses. A revisão segue o anúncio final de taxas dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) para 2026, que superou as expectativas do mercado ao anunciar taxas 283 pontos-base acima do Aviso de Taxa Preliminar emitido em janeiro.
O Aviso Final de Taxas do CMS, que inclui dados do quarto trimestre de 2024, ficou notavelmente acima do aumento esperado de 50-100 pontos-base. Segundo analistas da Stifel, a Alignment Healthcare conquistou com sucesso participação de mercado nos últimos dois Períodos Anuais de Inscrição (AEPs), beneficiando-se dos desafios enfrentados pelos concorrentes. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 dicas exclusivas adicionais sobre o desempenho da ALHC e análises abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, que fornece insights profundos sobre a posição competitiva e trajetória de crescimento da empresa. Esses concorrentes experimentaram rebaixamentos nas classificações de estrelas, compressão de margens e tiveram que reduzir benefícios e número de membros para proteger suas margens.
Com as taxas mais altas definidas para 2026, os concorrentes agora têm maior probabilidade de manter ou até melhorar os benefícios, o que poderia levar a um ambiente mais competitivo para aquisição de membros. A Stifel prevê que isso pode resultar em um crescimento de membros mais desafiador para a Alignment Healthcare em comparação com o crescimento observado em 2024 e 2025.
À luz desses desenvolvimentos, a Stifel revisou suas estimativas para 2026 para a Alignment Healthcare. A empresa agora projeta um crescimento de membros ligeiramente mais lento, que se espera seja equilibrado por taxas aumentadas por membro por mês (PMPM) e uma expansão mais rápida das margens de EBITDA. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 3,89 bilhões e seu próximo relatório de lucros previsto para 1º de maio de 2025, os investidores estarão observando atentamente para ver se a empresa pode melhorar seu EBITDA atual de -US$ 71,41 milhões. Consequentemente, a Stifel elevou sua previsão para o EBITDA da empresa em 2026 de US$ 103 milhões para US$ 123 milhões, motivando o aumento no preço-alvo para as ações da Alignment Healthcare.
Em outras notícias recentes, a Alignment Healthcare Inc. reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um LPA de -0,16, em comparação com a previsão de -0,18. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 701,2 milhões contra os US$ 674,97 milhões esperados. Após o anúncio dos lucros, a Alignment Healthcare forneceu orientações para 2025, prevendo receita entre US$ 3,72 bilhões e US$ 3,78 bilhões, marcando um crescimento de 40% ano a ano no ponto médio. Espera-se que o lucro bruto ajustado varie entre US$ 415 milhões e US$ 445 milhões. Adicionalmente, analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para a Alignment Healthcare para US$ 23,00, citando um aumento de taxa do CMS maior que o esperado para 2026 como um fator positivo. A Piper Sandler também ajustou suas perspectivas, aumentando o preço-alvo para US$ 21,00, destacando a abordagem de "volante" da empresa como um fator-chave para o sucesso. A Raymond James elevou seu preço-alvo para US$ 19,00, observando o robusto desempenho da Alignment Healthcare no quarto trimestre, que incluiu um crescimento de 59% no número de membros e um aumento de 51% no crescimento da linha superior. Esses desenvolvimentos refletem a confiança dos investidores na capacidade da Alignment Healthcare de sustentar crescimento e lucratividade.
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