Na quinta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, ajustou seu preço-alvo para a ServiceNow (NYSE: NOW), uma companhia de fluxo de trabalho digital, elevando-o para 1.100 dólares do alvo anterior de 900 dólares. A firma manteve sua recomendação Neutra para a ação, sinalizando uma postura neutra em relação à ação de investimento. A ação atualmente é negociada a 1.143,45 dólares, próximo à sua máxima de 52 semanas de 1.157,90 dólares, com dados do InvestingPro indicando que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo.
A ServiceNow é reconhecida por sua abordagem inovadora na gestão de serviços empresariais, desafiando provedores tradicionais ao lidar habilmente com a crescente complexidade dos ambientes de TI.
Com impressionantes margens de lucro bruto de 79,24% e crescimento de receita de 23,48% nos últimos doze meses, a empresa está ganhando participação de mercado e expandindo sua oferta de produtos, aproveitando uma oportunidade de mercado adicional de 54 bilhões de dólares.
A estratégia da ServiceNow inclui investir em sua plataforma, melhorar o sucesso do cliente, fortalecer sua marca e atrair talentos. Esses esforços visam adquirir novos clientes e aprofundar seu engajamento com os existentes.
Apesar da presença disruptiva no mercado e do potencial de crescimento da ServiceNow, a Stifel optou por uma abordagem cautelosa devido aos níveis atuais de avaliação. A firma está buscando insights mais claros sobre como a introdução da tecnologia GenAI afetará o desempenho financeiro da ServiceNow antes de recomendar novos investimentos nas ações da empresa. A análise do InvestingPro revela múltiplos indicadores de avaliação, incluindo um índice P/L de 175,28, sugerindo um preço premium. Assinantes podem acessar 18 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.
A avaliação da Stifel é baseada em uma análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) de 10 anos, que pressupõe um Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 10% e uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) do Fluxo de Caixa Livre (FCF) de 22%. O novo preço-alvo de 1.100 dólares corresponde a 17,1 vezes o Valor da Empresa em relação à Receita Estimada para o Ano Calendário 2025 (EV/CY25E revenue) e 54 vezes o EV/CY25E FCF. A Stifel considera esses múltiplos justos para uma empresa de alto crescimento que deve manter taxas de crescimento de receita e FCF acima de 20% nos próximos três anos.
Em outras notícias recentes, a ServiceNow tem visto um aumento de positividade por parte de empresas financeiras. A TD Cowen elevou seu preço-alvo para a ServiceNow para 1.300 dólares, destacando a empresa como uma Melhor Ideia para 2025, com base na introdução de novos produtos impulsionados por IA. A Needham também aumentou seu preço-alvo de ação de 1.075 dólares para 1.150 dólares, mantendo uma classificação de "Compra". Isso ocorreu após discussões sobre o próximo ciclo de renovação da ServiceNow e estratégias de precificação de produtos.
O Scotiabank iniciou a cobertura com uma classificação de Desempenho Superior ao Setor e um preço-alvo de 1.230 dólares, destacando o sucesso da ServiceNow com seu produto Pro Plus impulsionado por IA. A Mizuho Securities também elevou seu preço-alvo para a ServiceNow para 1.070 dólares, após uma discussão com o CFO da empresa sobre a forte demanda dos clientes impulsionando o momentum para a iniciativa GenAI da empresa e o produto Pro Plus.
Os desenvolvimentos recentes da ServiceNow incluem o aprofundamento de sua aliança estratégica com a Microsoft, integrando seu agente de IA com o Microsoft Copilot para aprimorar os processos de negócios de front-office. A empresa também revisou para cima sua previsão de receita de assinatura para o ano fiscal de 2024 para entre 10,655 bilhões de dólares e 10,66 bilhões de dólares.
Outros desenvolvimentos incluem colaborações com líderes da indústria NVDA e SNOW, a nomeação de Amit Zavery como Presidente, COO e CPO, e operações contínuas no setor federal.
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