Stifel eleva preço-alvo das ações da Costco para 1.075 USD, mantém recomendação de Compra

Na quarta-feira, analistas da Stifel aumentaram o preço-alvo das ações da Costco Wholesale (NASDAQ:COST) para 1.075 USD, acima do objetivo anterior de 1.000 USD, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste ocorreu após a Costco reportar crescimento significativo nas vendas comparáveis de janeiro, superando as estimativas do consenso. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Costco estão negociando próximas à máxima de 52 semanas de 1.043,09 USD, com um retorno impressionante de 30,24% nos últimos seis meses. A análise atual sugere que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo, refletindo a forte confiança do mercado nas perspectivas de crescimento da empresa.

As vendas comparáveis totais e dos EUA da Costco em janeiro apresentaram aumento de 9,8% e 9,2%, respectivamente, superando notavelmente as projeções do consenso de 6,7% e 6,5%. Em comparação com uma base de dois anos, os números foram ligeiramente melhores que as médias para 2024. O desempenho robusto da empresa se reflete em suas métricas financeiras, com receita anual atingindo 258,81 bilhões USD e uma sólida taxa de crescimento de receita de 5,35%. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 métricas e insights adicionais sobre a saúde financeira da Costco, que atualmente é classificada como "EXCELENTE" de acordo com análise abrangente. A empresa registrou crescimento de baixo dois dígitos nas categorias de Produtos Não Alimentícios e Alimentos Frescos, com Alimentos Frescos mostrando aceleração sequencial e Produtos Não Alimentícios refletindo forte desempenho em categorias discricionárias.

O crescimento no setor de Alimentos e Produtos Diversos foi de alto dígito único, representando uma modesta melhoria em relação aos meses recentes. O robusto crescimento geral das vendas comparáveis de alimentos sugere que a Costco continua capturando uma parcela significativa do mercado de supermercados. Além disso, um aumento de 7% no tráfego durante janeiro indica que a proposta de valor da Costco está ressoando bem com seus membros.

Diante desses desenvolvimentos positivos, a Stifel também elevou suas estimativas de lucro por ação para F2025-F2026 da Costco. O novo preço-alvo de 1.075 USD é baseado em 34 vezes o EBITDA previsto para F2026. Os analistas da Stifel sugerem que, mantidas as demais condições, seria preferível aumentar posições na Costco em qualquer fraqueza do mercado, particularmente dado o recente forte desempenho da ação. Com 13 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima e um índice P/L atual de 60,92x, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da Costco, disponível exclusivamente no InvestingPro, que fornece análise detalhada de avaliação e projeções de crescimento.

Os analistas acreditam que o desempenho premium da Costco e seu potencial para continuar superando, mesmo se a inflação aumentar, justificam um múltiplo premium para a ação. Eles enfatizam o status da Costco como uma empresa de alto desempenho com uma proposta de valor que continua atraindo clientes.

Em outras notícias recentes, a Costco Wholesale Corporation reportou um aumento significativo de 9,2% nas vendas de janeiro, atingindo 19,51 bilhões USD. Nas primeiras 22 semanas do ano fiscal, as vendas líquidas da empresa subiram 8,2%, totalizando 113,55 bilhões USD. O e-commerce continuou sendo um forte impulsionador de crescimento para a Costco, com um aumento de 13,6% nas vendas comparáveis do mês e uma alta de 16,6% no período de 22 semanas.

Em mudanças executivas, a Costco anunciou a aposentadoria de Richard Galanti, Vice-Presidente Executivo da empresa. A empresa ainda não nomeou publicamente um sucessor para a posição de Galanti no Conselho de Administração ou como Vice-Presidente Executivo.

Analistas da Bernstein e Truist Securities mantiveram suas respectivas recomendações de Outperform e Hold para as ações da Costco. A Bernstein destacou o potencial da empresa para expansão internacional adicional como um elemento crucial de sua estratégia de crescimento de longo prazo. A Truist Securities, embora reconhecendo o forte desempenho de vendas da empresa, expressou cautela em relação à atual avaliação das ações da Costco.

A S&P Global Ratings elevou a classificação da Costco para 'AA' de 'A+' com base em seu forte desempenho e baixa alavancagem. A expansão internacional da empresa tem sido bem-sucedida, com a receita não-EUA aumentando cerca de 30 bilhões USD ou 70% em comparação com 2019, atingindo aproximadamente 70 bilhões USD em 2024. O crescimento consistente das vendas mesmas lojas e o aumento das margens da Costco também foram observados como fatores contribuintes para a elevação da classificação.

Estes são desenvolvimentos recentes que refletem a atividade e o desempenho contínuos da Costco Wholesale Corporation.

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