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A Stifel iniciou a cobertura da Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 56,00, destacando a posição da empresa como a terceira maior produtora de cobre do mundo. A ação, atualmente negociada a US$ 46,27, mostrou forte impulso com ganho de 19,5% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, a FCX mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA", com 11 insights adicionais disponíveis para assinantes.
A firma de pesquisa enfatizou a tecnologia de lixiviação da FCX, que visa uma taxa de produção de 300 milhões de libras por ano até o final de 2025 e 800 milhões de libras por ano até 2030, equivalente a um ativo de cobre de Nível Um.
A Stifel observou que a estratégia de crescimento da Freeport-McMoRan inclui dobrar a capacidade do concentrador em Bagdad com uma decisão de investimento esperada para o quarto trimestre de 2025, expansão da lixiviação em Lone Star e expansão de El Abra, visando coletivamente um crescimento de 30% por meio de projetos de baixo risco e alto retorno sobre investimento.
A firma também apontou para a forte posição financeira da FCX com liquidez total de US$ 7,4 bilhões, incluindo US$ 4,4 bilhões em caixa e US$ 3,0 bilhões em linha de crédito rotativo, posicionando a empresa para gerenciar efetivamente o capital discricionário e os retornos aos acionistas.
O preço-alvo da Stifel é baseado em uma ponderação combinada de 1,40x P/NAV e 8,0x das estimativas de EV/EBITDA para os anos fiscais 2026/27, com a Freeport atualmente negociando a 1,22x P/NAV e 6,9x EV/EBITDA para o ano fiscal 2026, o que a Stifel considera um prêmio justificado em comparação com seu grupo de pares de produtores diversificados de metais seniores.
Em outras notícias recentes, a Freeport-McMoRan recebeu várias atualizações sobre os preços-alvo de suas ações de diversas firmas de análise. A CFRA elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 57, citando a posição estratégica da Freeport-McMoRan na transição energética global e no desenvolvimento de infraestrutura. Eles destacaram o potencial da empresa para se beneficiar do aumento da demanda por cobre impulsionada por veículos elétricos e infraestrutura de energia renovável. Enquanto isso, o Citi aumentou seu preço-alvo para US$ 48, antecipando benefícios de possíveis tarifas da Seção 232 sobre importações de cobre, o que poderia posicionar a Freeport-McMoRan como uma vencedora significativa entre seus pares. O Raymond James também ajustou seu preço-alvo para US$ 53, mantendo uma classificação de Desempenho Superior devido ao robusto portfólio de ativos de cobre e ouro da empresa. Além disso, os acionistas da Freeport-McMoRan aprovaram um novo Plano de Incentivo em Ações 2025, autorizando a emissão de até 43.820.000 ações. Este plano visa proporcionar flexibilidade na concessão de vários tipos de prêmios a participantes elegíveis. Os desenvolvimentos refletem ajustes estratégicos e financeiros contínuos enquanto a empresa navega pelo cenário de mercado em evolução.
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