MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na quarta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação de Manter para as ações da Custom Truck One Source (NYSE:CTOS), com preço-alvo inalterado de $5,00. Os resultados do quarto trimestre da empresa ficaram abaixo das expectativas dos analistas em termos de receita e EBITDA ajustado. A receita reportada foi de $521 milhões, comparada aos $541 milhões esperados, e o EBITDA ajustado alcançou $102 milhões contra os $105 milhões previstos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em $1,14 bilhão, opera com uma dívida significativa, com índice dívida/patrimônio de 3,04x.
Os segmentos de Soluções de Aluguel de Equipamentos (ERS) e Vendas de Caminhões e Equipamentos (TES) apresentaram receitas inferiores às projetadas. No entanto, a utilização do aluguel registrou melhora ano a ano, subindo de 77,6% para 78,9%, com aumento de 4% na frota média alugada.
Para 2025, a Custom Truck One Source forneceu projeções que superaram as expectativas de receita, impulsionadas principalmente pelo segmento TES, embora o EBITDA ajustado projetado esteja alinhado com as previsões. A empresa registrou um aumento significativo nos pedidos do TES durante o quarto trimestre, com crescimento de 35% para $281 milhões, o que anualiza para $1,12 bilhão. Este crescimento sustenta a perspectiva de receita do TES para 2025, com ponto médio de $1,19 bilhão, comparando-se favoravelmente com a média de pedidos dos últimos seis trimestres, que foi de aproximadamente $715 milhões anualizados. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar adequadamente precificadas, embora três analistas tenham revisado para baixo suas expectativas de lucros para o próximo período.
A Custom Truck One Source também observou que, apesar de uma queda sazonal normal na utilização durante dezembro, a taxa atual permanece acima de 78%. As tendências melhoradas de aluguel e padrões de pedidos são vistos como consistentes com os comentários do setor e orientações das principais empresas públicas de Engenharia e Construção de Transporte e Distribuição (T&D E&C).
Em outras notícias recentes, a Custom Truck One Source Inc. reportou um lucro por ação (LPA) notável de $0,12 para o quarto trimestre de 2024, superando significativamente a previsão de $0,04. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das expectativas, atingindo $521 milhões contra uma previsão de $543,32 milhões. O Segmento de Equipamentos de Transmissão alcançou vendas anuais recordes de $1,1 bilhão, destacando seu forte desempenho. A Custom Truck One Source continua investindo em sua frota de aluguel e expandiu operações com uma nova filial em Portland, Oregon. A empresa também executou uma transação de venda e arrendamento em oito propriedades, gerando mais de $52 milhões para reduzir dívidas. Analistas de empresas como Robert W. Baird e Oppenheimer demonstraram interesse nas iniciativas estratégicas e gestão financeira da empresa. A empresa está mirando uma alavancagem líquida abaixo de 4x até o final de 2025, visando maior disciplina financeira e crescimento.
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