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Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação de "Manter" para as ações da Datadog (NASDAQ:DDOG), com um preço-alvo consistente de US$ 125,00. Atualmente negociada a US$ 105,83, com uma capitalização de mercado de US$ 36,5 bilhões, a Datadog parece ligeiramente sobrevalorizada, segundo análise da InvestingPro. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Datadog, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
A análise da empresa sugere que o desempenho do primeiro trimestre da Datadog provavelmente atendeu às expectativas, potencialmente levando a um aumento de receita de aproximadamente 3% em comparação com previsões anteriores. Com impressionantes margens de lucro bruto de 80,81% e crescimento de receita projetado de 19% para o ano fiscal de 2025, de acordo com dados da InvestingPro, a empresa continua demonstrando forte eficiência operacional. Este aumento antecipado é parcialmente atribuído ao robusto crescimento no uso do ChatGPT, que opera no Azure, um dos hyperscalers mencionados como tendo desempenho bom ou conforme esperado, junto com AWS e GCP.
A avaliação da Stifel indica que o efeito multiplicador da receita da AWS no desempenho da Datadog aumentou significativamente de 1,33x no trimestre anterior para 1,45x. Este é o primeiro aumento trimestral desde uma modesta alta no segundo trimestre de 2023. A empresa acredita que a expansão é viável, considerando o contínuo forte crescimento no uso do ChatGPT no Azure, que provavelmente compensa quaisquer vantagens de preço obtidas pela OpenAI em sua renovação da Datadog no quarto trimestre.
Os analistas projetam que, após contabilizar o potencial aumento do primeiro trimestre, espera-se que a administração da Datadog oriente para adições sequenciais de US$ 15 milhões a US$ 20 milhões para o segundo trimestre de 2025. Esta orientação estaria alinhada com as tendências observadas nos últimos três anos e sugeriria uma previsão de receita para o segundo trimestre de US$ 775 milhões a US$ 780 milhões, em comparação com a estimativa de consenso de US$ 771 milhões.
A posição da Stifel reflete um otimismo cauteloso, reconhecendo a potencial recepção positiva pelos investidores se a orientação da Datadog se alinhar com essas projeções. No entanto, a empresa também observa incertezas remanescentes sobre a taxa de crescimento não relacionada à IA e a longevidade do relacionamento da Datadog com a OpenAI. A análise da InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira BOA, com alvos de analistas variando de US$ 115 a US$ 200, sugerindo potencial de valorização apesar das incertezas atuais do mercado. Devido a esses fatores, a Stifel continua a recomendar uma classificação de "Manter" para as ações da Datadog.
Em outras notícias recentes, a Datadog anunciou a aquisição da Eppo, uma empresa especializada em feature flagging e experimentação, para aprimorar suas capacidades de análise de produtos. Espera-se que esta medida forneça aos desenvolvedores ferramentas abrangentes para construir e implantar produtos de alta qualidade com agilidade e risco reduzido. Em outra expansão estratégica, a Datadog também adquiriu a Metaplane, uma plataforma de observabilidade de dados, para fortalecer suas capacidades de monitoramento e segurança para aplicações em nuvem. Esta aquisição visa melhorar o gerenciamento proativo da qualidade dos dados, particularmente crucial para empresas que dependem de IA e plataformas como Snowflake e Databricks.
A Rosenblatt Securities ajustou sua perspectiva sobre a Datadog, reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 150 de US$ 160, mantendo a classificação de "Compra". A empresa prevê que os resultados financeiros do primeiro trimestre da Datadog para o ano fiscal de 2025 atendam ou excedam ligeiramente as expectativas, com um crescimento projetado de receita orgânica ano a ano de 21%. A expectativa é apoiada por relatórios positivos de Provedores de Serviços em Nuvem e aumento da demanda por cargas de trabalho impulsionadas por IA. Enquanto isso, a atividade recente do mercado viu as ações da Datadog subirem 4,3% após resultados trimestrais robustos de gigantes da tecnologia como a Microsoft, o que impactou positivamente as ações de nuvem e software. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Datadog para expandir suas ofertas de produtos e abordar áreas críticas como observabilidade de dados e análise de produtos.
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