MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com - A Stifel manteve sua classificação de Manter e preço-alvo de US$ 64,00 para as ações da Nike (NYSE:NKE) na segunda-feira, citando preocupações sobre o caminho da empresa para um crescimento sustentável. A ação, atualmente negociada a US$ 59,79 com uma capitalização de mercado de US$ 88,25 bilhões, enfrentou um ano desafiador com queda de 37% nos últimos 12 meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a Nike parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.
A empresa de pesquisa espera que os resultados do quarto trimestre fiscal de 2025 da Nike estejam alinhados com as estimativas do mercado de US$ 10,7 bilhões em receita, representando uma queda de 15% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de US$ 0,12 no que descreve como um "trimestre complicado" afetado por mudanças de timing, tarifas e ações de reestruturação. Apesar desses desafios, a Nike mantém fundamentos financeiros sólidos, com dados do InvestingPro mostrando uma sequência de 23 anos de aumentos de dividendos e um rendimento atual de 2,68%.
A Stifel prevê que a administração da Nike fornecerá orientações conservadoras e provavelmente se absterá de oferecer uma perspectiva completa para o ano fiscal de 2026, projetando que a empresa poderá alcançar uma receita estável de aproximadamente US$ 46 bilhões para o ano, auxiliada por taxas de câmbio favoráveis.
A firma espera que as ações de reestruturação de mercado da Nike continuem a causar quedas de receita durante o primeiro semestre do ano fiscal de 2026, com uma possível inflexão de receita no segundo semestre contra comparações anuais mais favoráveis.
Apesar de reconhecer a "posição dominante de mercado" da Nike, a Stifel permanece hesitante quanto ao retorno da empresa ao crescimento sustentável sem evidências de novos impulsionadores de produtos, observando que seu preço-alvo de US$ 64 representa 22,2 vezes a estimativa de lucro por ação do ano fiscal de 2027 de US$ 2,88. A empresa atualmente é negociada a um índice P/L de 19,72x e mantém uma saúde financeira sólida com um índice de liquidez corrente de 2,19, indicando forte liquidez. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Nike, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Nike tem sido o foco de vários relatórios de analistas e atualizações corporativas. A Needham reduziu seu preço-alvo para a Nike para US$ 66,00 de US$ 75,00, citando tendências desafiadoras de curto prazo, incluindo problemas com franquias de produtos e tarifas recentemente impostas. Apesar desses desafios, a Needham ajustou suas estimativas de lucros, elevando a previsão de LPA do quarto trimestre fiscal de 2025 para US$ 2,18. A Piper Sandler manteve uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 70,00, observando aumento no interesse de vendas a descoberto e projetando US$ 500 milhões em vendas incrementais de novos esforços de distribuição. O Morgan Stanley também reduziu seu preço-alvo para US$ 61,00, mencionando um cronograma estendido para a recuperação da Nike devido a fatores macroeconômicos. Enquanto isso, o Citi reiterou sua classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 57,00, esperando que a Nike supere as estimativas de lucros do quarto trimestre devido a vendas mais fortes e despesas mais baixas. Adicionalmente, a Nike anunciou que a membro do conselho Cathleen Benko se aposentará na reunião anual de 2025, sendo sua aposentadoria não devida a qualquer desacordo com a empresa. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto os investidores aguardam o relatório de lucros do quarto trimestre da Nike programado para 26 de junho.
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