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Stifel mantém recomendação de compra para ações da Greif com alvo de $85

Publicado 03.03.2025, 12:12
Stifel mantém recomendação de compra para ações da Greif com alvo de $85
GEF
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Na segunda-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de compra para as ações da Greif Inc. (NYSE:GEF), mantendo o preço-alvo de $85,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, com alvos dos analistas variando entre $65 e $93. O desempenho da empresa correspondeu às projeções internas, embora o aumento significativo nas despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), que criou um impacto de $34 milhões para o ano fiscal de 2025, não tenha sido totalmente antecipado pelas estimativas de consenso ou pelas próprias previsões da Stifel. Este aumento no SG&A era esperado principalmente no primeiro semestre, conforme indicado anteriormente pela empresa no quarto trimestre do ano fiscal de 2024.

A orientação do EBITDA Ajustado (AEBITDA) da Greif foi aumentada em $35 milhões, principalmente para refletir a melhoria na dinâmica de preços e custos. A empresa, que gerou $5,5 bilhões em receita nos últimos doze meses com um EBITDA de $711,6 milhões, negocia a um modesto índice P/L de 12,9x. Apesar de não ter sido observada mudança substancial na demanda no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, o potencial para aumento de volumes poderia representar $170 milhões adicionais anualmente, oferecendo uma oportunidade adicional de crescimento.

Os analistas esperam que o AEBITDA melhore trimestre a trimestre, com um aprimoramento mais significativo previsto para o terceiro trimestre de 2025. Esta melhoria é atribuída a fatores sazonais, ao impacto anual completo da aquisição da Ipackchem e a um spread preço/custo mais favorável. O AEBITDA em um período de 12 meses poderia atingir aproximadamente $800 milhões, o que representaria um aumento de 14% em comparação com os $704 milhões reportados no ano fiscal de 2024. A análise do InvestingPro revela que a Greif mantém volatilidade de preço relativamente baixa e tem pago dividendos consistentemente por 53 anos consecutivos.

Em outras notícias recentes, a Greif, Inc. reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação ajustado (EPS) de $0,39, abaixo dos $0,75 previstos. A receita da empresa alcançou $1,26 bilhão, ligeiramente abaixo dos $1,27 bilhão esperados. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a Greif elevou sua orientação de EBITDA mínimo para $710 milhões e iniciou um programa de otimização de custos de $100 milhões. Os acionistas da Greif também aprovaram todos os dez candidatos a diretor e ratificaram a Deloitte & Touche LLP como auditora independente para o ano fiscal de 2025. Além disso, a Greif anunciou sua intenção de vender seu portfólio de madeira para reduzir dívidas, refletindo decisões estratégicas para otimizar seu portfólio. As discussões dos analistas destacaram o foco da empresa em soluções de polímeros e mercados-alvo para crescimento.

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