Stifel mantém recomendação de compra para ações da Palo Alto Networks, preço-alvo de US$ 225

Investing.com — Na quarta-feira, as ações da Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) registraram queda nas negociações após o fechamento do mercado, apesar do relatório de resultados do terceiro trimestre da empresa de cibersegurança apresentar vários indicadores de desempenho sólidos. Com uma capitalização de mercado de US$ 128,8 bilhões e negociando próximo ao seu Valor Justo segundo o InvestingPro, a empresa mantém sua posição como um importante player no setor de software. Os analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de Compra e mantiveram um preço-alvo de US$ 225,00 para as ações da empresa.

Os resultados trimestrais destacaram um robusto crescimento ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) de Segurança de Próxima Geração (NGS) de 34%, Receita Total de 15% e Receita de Produtos de 16%. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 73,9% e alcançou um crescimento de receita de 13,9% nos últimos doze meses. A Palo Alto Networks também reportou uma margem operacional de 27,4% e lucro por ação (LPA) que superou as expectativas do mercado.

No entanto, as ações da empresa caíram aproximadamente 4% após o fechamento do mercado, influenciadas por certos números que não atenderam às previsões dos analistas. As Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) cresceram 19% ano a ano, o que ficou no limite inferior da orientação da empresa e abaixo das expectativas. Além disso, a receita de Assinatura/Suporte, margem bruta e Fluxo de Caixa Operacional (CFFO)/Fluxo de Caixa Livre (FCL) também ficaram abaixo dos níveis antecipados.

Apesar desses resultados mistos, a Palo Alto Networks continua ganhando impulso com sua estratégia de plataformização, que inclui foco em áreas como Gerenciamento Estendido de Incidentes e Eventos de Segurança (XSIAM), inteligência artificial e firewalls virtuais. A empresa tem observado crescimento em várias regiões geográficas e mantém uma demanda estável por seus produtos de firewall.

Olhando para o futuro, a Palo Alto Networks reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2025 para NGS ARR e RPO. Além disso, a empresa elevou o ponto médio de sua orientação para Receita, Margem Operacional e Margem de Fluxo de Caixa Livre Ajustada. Com um Altman Z-Score de 6,13 e uma classificação geral de saúde financeira "ÓTIMA" do InvestingPro, que oferece 13 insights valiosos adicionais sobre o desempenho da empresa, a Palo Alto Networks parece bem posicionada para crescimento futuro. Em seus comentários, os analistas da Stifel reconheceram uma pausa temporária na demanda em abril devido à incerteza macroeconômica, mas observaram que a Palo Alto Networks está observando um retorno à estabilidade e "negócios como de costume" no ambiente de demanda do mercado.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks reportou um aumento de receita de 15% ano a ano para seu terceiro trimestre fiscal, atingindo US$ 2,29 bilhões, o que superou as estimativas de consenso. Este crescimento foi impulsionado por um aumento de 16% na receita de produtos e um significativo aumento de 34% na Receita Recorrente Anual (ARR) de Segurança de Próxima Geração (NGS), alcançando US$ 5,09 bilhões. A estratégia de plataformização da empresa contribuiu para esses resultados, com crescimento notável em áreas como Modelo de Cibersegurança Adaptativa Integrada Estendida (XSIAM) e Secure Access Service Edge (SASE). Analistas de empresas como Truist, BMO Capital Markets, RBC Capital Markets e Rosenblatt Securities mantiveram avaliações positivas sobre a empresa, com preços-alvo variando de US$ 205 a US$ 235. BMO e RBC destacaram a resiliência da Palo Alto Networks em superar desafios relacionados a tarifas e fatores macroeconômicos. Apesar de uma ligeira queda no preço das ações após o relatório de ganhos, a Rosenblatt enfatizou a forte execução e lucratividade da empresa, com o lucro por ação pro forma superando as estimativas. A Bernstein ajustou seu preço-alvo ligeiramente para baixo para US$ 225, mas manteve uma classificação de Superar, observando a robusta previsão de crescimento trimestral da empresa para NGS ARR. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva positiva contínua para a Palo Alto Networks no setor de cibersegurança.

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