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Na sexta-feira, analistas da Stifel rebaixaram as ações da Cheniere Energy Partners , LP (NYSE:CQP) de Manter para Vender, ajustando levemente para cima o preço-alvo de $50 para $51. O rebaixamento ocorre em meio a expectativas de que a expansão da empresa em Sabine Pass, conhecida como Estágio 5, não estará operacional até 2030 ou depois. Os analistas da Stifel reconhecem que, embora os resultados eleitorais recentes possam facilitar o processo de expansão, acreditam que o mercado supervalorizou essas perspectivas. Essa visão alinha-se com os dados do InvestingPro, mostrando a CQP negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $66,47, com a ação atualmente em $63,14. A análise sugere que a ação pode estar sobrevalorizada nos níveis atuais.
Os analistas forneceram insights sobre as perspectivas financeiras de longo prazo da Cheniere Energy Partners, sugerindo que após a empresa começar a reduzir sua dívida, as distribuições poderiam potencialmente aumentar para aproximadamente $4,50 por unidade. No entanto, este cenário não é previsto para ocorrer pelos próximos cinco anos, no mínimo. Eles também especularam sobre um potencial rendimento de distribuição de 7% até 2030, que dependeria das taxas dos títulos do tesouro de 10 anos naquela época, potencialmente levando a um preço unitário de $64. De acordo com dados do InvestingPro, a CQP mantém pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, com um rendimento atual de 4,97%.
Apesar do leve aumento no preço-alvo, os analistas expressaram preocupações sobre o atual rendimento de distribuição de 5,2% e a possibilidade de queda no valor das ações caso os preços do GNL caiam. Eles enfatizaram que até que o aumento previsto nas distribuições se materialize, os investidores não devem esperar crescimento significativo, levando à decisão de rebaixar a ação para Venda.
O relatório também destacou que as distribuições devem permanecer estáveis por enquanto, o que poderia contribuir para o risco de baixa da ação. Esta perspectiva sugere que os investidores podem precisar esperar vários anos antes de ver retornos substanciais de seu investimento na Cheniere Energy Partners.
Em outras notícias recentes, a Cheniere Energy Partners reportou lucros do quarto trimestre abaixo das expectativas dos analistas, embora sua receita tenha superado as estimativas. A empresa registrou lucro ajustado por unidade de $1,05, ficando abaixo da estimativa consensual de $1,09. No entanto, a receita atingiu $2,46 bilhões, superando os $2,19 bilhões projetados. A Cheniere Partners gerou um lucro líquido de $623 milhões no quarto trimestre, uma queda em relação aos $906 milhões no mesmo período do ano anterior, principalmente devido a mudanças desfavoráveis no valor justo dos instrumentos derivativos. Para o ano completo de 2024, a empresa reportou receitas totais de $8,7 bilhões, marcando um declínio de 10% ano a ano. Apesar da queda na receita, a Cheniere Partners exportou 431 carregamentos de GNL em 2024, ligeiramente acima dos 425 em 2023. Para o futuro, a empresa introduziu sua orientação de distribuição para o ano completo de 2025, projetando entre $3,25 e $3,35 por unidade comum, mantendo uma distribuição base de $3,10 por unidade.
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