Stifel reduz preço-alvo da X4 Pharmaceuticals para 4$, mantém recomendação de Compra

Na quarta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, ajustou seu preço-alvo para a X4 Pharmaceuticals (NASDAQ: XFOR), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, para 4,00$ em comparação com os 5,00$ anteriores. Apesar da redução, a Stifel continua a recomendar a classificação de Compra para as ações da empresa.

O ajuste ocorre em meio a observações sobre o desempenho recente do produto da X4, XOLREMDI, utilizado no tratamento da síndrome de WHIM, uma rara doença genética de imunodeficiência. O analista observou que, embora o lançamento do XOLREMDI fosse antecipado como um evento crítico para os investidores, suas vendas permaneceram estáveis em 0,6 milhão de dólares no segundo trimestre de 2024. Esta estagnação sugere que os números de vendas poderiam ser atribuídos à acumulação de estoque, em vez de novos pacientes iniciando o tratamento.

Além disso, o analista apontou que a taxa de triagem e integração de pacientes parece ser significativamente mais lenta do que o esperado tanto pela empresa quanto pelos analistas de mercado. Este progresso lento é particularmente preocupante, pois pode limitar o potencial da receita do XOLREMDI de atuar como um catalisador de curto prazo ou de fornecer suporte financeiro ao balanço da empresa. Considera-se que a X4 Pharmaceuticals necessita desse suporte antes dos dados esperados de final de ano de 2026 da Fase 3 para neutropenia crônica (NC), outra condição para a qual o XOLREMDI está sendo avaliado.

O relatório também destacou que, embora os dados da Fase 2 para NC continuem promissores, indicando o potencial de aplicação do medicamento no mundo real, o preço-alvo revisado reflete principalmente receitas projetadas mais baixas do XOLREMDI para o ano fiscal de 2024 e além, bem como premissas de financiamento atualizadas.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da X4 Pharmaceuticals. A capitalização de mercado da empresa está em 47,69 milhões de dólares, refletindo sua avaliação atual no setor de biotecnologia. Apesar dos desafios destacados no relatório da Stifel, a X4 mostrou um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 15,71%.

As dicas do InvestingPro revelam que a X4 Pharmaceuticals possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode ser crucial enquanto a empresa navega pela lenta adoção do XOLREMDI. No entanto, a empresa também está queimando caixa rapidamente, uma característica comum de empresas biofarmacêuticas em estágio clínico que investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento.

O valor justo baseado nas metas dos analistas é de 5,00$, significativamente mais alto que o preço de negociação atual, alinhando-se com a recomendação de Compra mantida pela Stifel, apesar do preço-alvo reduzido. Vale notar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a X4 Pharmaceuticals, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que consideram o potencial das ações.

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