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Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a X4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR), reduzindo o preço-alvo de US$ 4,00 para US$ 3,00, enquanto continuam a recomendar a compra das ações. O ajuste ocorre em meio a uma reavaliação do lançamento do produto e do potencial de mercado da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, as ações caíram quase 80% no último ano e atualmente são negociadas próximas à mínima de 52 semanas de US$ 0,26, embora análises sugiram que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais.
A X4 Pharmaceuticals experimentou um leve aumento nas vendas de seu medicamento XOLREMDI, usado para tratar a síndrome de WHIM. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 44 milhões e receita de US$ 1,12 milhão nos últimos doze meses, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,89. No entanto, os analistas da Stifel adotaram uma postura mais cautelosa sobre a trajetória de lançamento do medicamento e suas perspectivas comerciais, levando a uma diminuição nas estimativas para o ano fiscal de 2025 e além, bem como nas projeções de vendas de pico.
A avaliação dos analistas sobre o potencial do XOLREMDI no tratamento da Neutropenia Congênita (NC) permanece estável, com um pico previsto de aproximadamente US$ 950 milhões em vendas nos EUA. No entanto, foram levantadas preocupações sobre a capacidade da empresa de concluir em tempo hábil o recrutamento de pacientes para o ensaio de Fase 3 4WARD em andamento, particularmente à luz da orientação recentemente estendida para o segundo semestre de 2025, que anteriormente estava prevista para meados de 2025.
A importância da conclusão do ensaio 4WARD no ano fiscal de 2025 não pode ser subestimada, pois é considerado o catalisador mais crucial para a empresa. Isso é especialmente verdadeiro considerando que a X4 Pharmaceuticals precisa garantir financiamento adicional para alcançar o anúncio de dados principais no final de 2026.
O preço-alvo revisado da Stifel também leva em consideração vários fatores, incluindo a economia colaborativa alterada após um acordo com a Norgine, previsões reduzidas de despesas operacionais devido a esforços de reestruturação e os potenciais efeitos de diluição do financiamento necessário para realizar o valor de longo prazo da empresa.
Em resumo, embora a X4 Pharmaceuticals tenha implementado refinamentos no protocolo e nos endpoints do ensaio 4WARD com base em feedback regulatório, o que pode levar a discussões entre investidores, os analistas da Stifel acreditam que o perfil de risco geral da empresa permanece inalterado. Apesar do preço-alvo reduzido, os analistas mantêm sua crença no valor intrínseco da X4 Pharmaceuticals. A análise da InvestingPro revela mais de 10 dicas adicionais de investimento para XFOR, incluindo insights sobre a taxa de queima de caixa e perspectivas de lucratividade. Obtenha a análise completa da saúde financeira e o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a X4 Pharmaceuticals divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,20, que não atendeu à previsão de -US$ 0,16. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita, gerando US$ 1,43 milhão, ultrapassando os US$ 990.710 previstos. A empresa implementou um plano de reestruturação estratégica visando reduzir gastos em US$ 30-35 milhões anualmente. Esta medida faz parte da estratégia mais ampla da X4 Pharmaceuticals para focar em ensaios clínicos em andamento e lançamentos de produtos, particularmente no tratamento de neutropenia crônica. A X4 Pharmaceuticals também destacou o lançamento bem-sucedido de seu produto, Zolremdi, para síndrome WIM nos EUA, com vendas de 2024 atingindo US$ 2,5 milhões. A empresa estabeleceu parcerias internacionais para expandir seu alcance, incluindo acordos com a Neurogine para Europa, Austrália e Nova Zelândia, e com a TABA Rare para o Oriente Médio e Norte da África. Olhando para o futuro, a X4 Pharmaceuticals espera a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para o Zolremdi até o primeiro trimestre de 2026. A empresa permanece comprometida com suas iniciativas estratégicas apesar dos desafios financeiros refletidos em seu prejuízo trimestral de US$ 39,8 milhões.
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