Stifel reduz preço-alvo das ações da Align Technology para US$ 200

Investing.com - A Stifel reduziu seu preço-alvo para as ações da Align Technology (NASDAQ:ALGN) para US$ 200,00, de US$ 275,00 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra. A empresa de tecnologia odontológica, atualmente avaliada em US$ 14,76 bilhões, negocia com um índice P/L de 37,14, refletindo sua posição premium no mercado. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.

A redução do preço-alvo segue resultados trimestrais decepcionantes, com a Align não atingindo as expectativas de receita, volume de casos Invisalign e lucro por ação. A Stifel observou que as tendências de volume de casos enfraqueceram em junho, com alto interesse dos consumidores, mas baixas taxas de conversão. Apesar desses desafios, a empresa mantém uma forte margem bruta de 70,02% e recebeu uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral do InvestingPro, que oferece 7 insights adicionais sobre o desempenho da ALGN.

A Align Technology também reduziu sua projeção de receita para 2025, embora sua previsão de margem operacional permaneça inalterada. Apesar do ajuste na receita, a estimativa de LPA da Stifel para 2025 é apenas aproximadamente 5% menor.

A ação sofreu uma queda significativa de 35% após o anúncio dos resultados, que a Stifel caracterizou como "compressão massiva de múltiplos a partir de um múltiplo já pressionado".

Para 2026, a administração da Align indicou expectativas de expansão da margem operacional em mais de 100 pontos base, o que, segundo a Stifel, poderia se traduzir em lucro por ação superior a US$ 10,50.

Em outras notícias recentes, a Align Technology reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,49, abaixo dos US$ 2,57 previstos. Além disso, a receita da Align Technology atingiu US$ 1,012 bilhão, não alcançando os US$ 1,06 bilhões projetados. Esses resultados são significativos para os investidores, pois destacam um desvio das previsões dos analistas. O relatório de lucros reflete desenvolvimentos recentes que afetam a empresa. Embora o resultado abaixo do esperado seja notável, é importante que os investidores considerem essa informação no contexto de outros fatores de mercado. Nenhuma elevação ou rebaixamento de recomendação por analistas foi reportada em conjunto com esses resultados financeiros.

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