Stifel reduz preço-alvo das ações da NKTX para $14, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas financeiras para a Nkarta Inc . (NASDAQ:NKTX), reduzindo o preço-alvo para $14,00 do anterior $15,00, enquanto mantiveram a recomendação de Compra para as ações. Isso está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme os dados do InvestingPro mostram alvos de analistas variando de $7 a $20, com uma classificação de consenso altamente otimista de 1,25. A ação atualmente é negociada a $1,37, próximo da sua mínima de 52 semanas de $1,31, tendo caído quase 88% no último ano. A revisão é baseada na antecipação de dados próximos de ensaios de fase 1, que devem ser um importante impulsionador para as ações da empresa no segundo semestre de 2025.

Os ensaios em questão estão avaliando o NKX019, um tratamento para pacientes com linfoma (LN) e outras doenças autoimunes como esclerose sistêmica (SSc), miosite e vasculite associada a ANCA (AAV). Estes fazem parte do estudo Ntrust-1, que é visto como um momento crucial para a NKTX. A avaliação da empresa foi afetada pelas preocupações do mercado em relação ao ritmo de recrutamento de pacientes e aos altos padrões de eficácia e segurança que são percebidos como desafiadores de serem alcançados.

Apesar dessas preocupações em toda a indústria, a NKTX é considerada diferenciada devido às vantagens logísticas e de segurança do NKX019, que se alinham mais estreitamente com os tratamentos comumente prescritos por reumatologistas e imunologistas. O produto da NKTX é notado por ser distinto das opções predominantemente autólogas de terapia CAR-T no setor de doenças autoimunes. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 12,91, indicando robusta liquidez de curto prazo, embora valha notar que a empresa está atualmente queimando caixa rapidamente.

A Stifel também destacou os movimentos estratégicos que a NKTX fez, como a harmonização da dosagem do NKX019 em todos os quatro ensaios em andamento, que incluem Ntrust-1/2 e dois ensaios patrocinados por investigadores (ISTs). Espera-se que essa abordagem facilite uma melhor interpretação dos resultados entre os ensaios. Além disso, a recente reestruturação e redução da força de trabalho da empresa foram reconhecidas como um meio de estender o caixa até o ano fiscal de 2029, proporcionando à NKTX maior flexibilidade estratégica.

O modelo financeiro atualizado da Stifel reflete essas mudanças, incluindo um atraso na aprovação e lançamento do NKX019, agora projetado para o ano fiscal de 2030. No entanto, esse atraso é majoritariamente compensado pela redução projetada nas despesas operacionais a partir do ano fiscal de 2025. Com uma capitalização de mercado de apenas $96,68 milhões e negociando abaixo da estimativa de Valor Justo do InvestingPro, a ação apresenta uma oportunidade interessante para investidores dispostos a enfrentar a volatilidade de curto prazo. Para insights mais profundos sobre a avaliação da NKTX e mais de 15 ProTips adicionais, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira, explore o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

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