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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel revisaram seu preço-alvo para as ações da Targa Resources (NYSE:TRGP), reduzindo-o para US$ 216 do valor anterior de US$ 229, mantendo ainda a recomendação de Compra. O ajuste segue o relatório de lucros do primeiro trimestre de 2025 da Targa Resources, que atendeu às previsões dos analistas e confirmou a orientação de EBITDA da empresa para o ano. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, com alvos de analistas variando de US$ 157 a US$ 259, refletindo sentimentos mistos sobre a atual avaliação das ações.
A Targa Resources tem navegado em um cenário econômico e de commodities desafiador sem testemunhar alterações significativas nos planos de perfuração de sua base de clientes para 2025 e 2026. A administração da empresa expressou confiança na resiliência de suas operações, citando uma base de clientes confiável, compromissos estratégicos de área, uma estrutura operacional integrada, uma sólida posição financeira, ganhos consistentes baseados em taxas e estratégias eficazes de hedge como pilares para sua perspectiva positiva.
Além de sua estabilidade operacional, a Targa Resources está ativamente buscando uma estratégia de retorno de capital. Essa abordagem levou recentemente a um aumento substancial de 33% no dividendo da empresa, juntamente com um programa estratégico de recompra de ações que foi implementado no ano até o momento. A análise do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, com um rendimento atual de 2,34%. Assinantes podem acessar mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.
A administração da Targa também destacou que, mesmo em um cenário onde a produção de petróleo bruto do Permiano se estabilize, a empresa espera que a produção de gás natural, que é central para seu modelo de negócios, continue crescendo a uma taxa de 2 a 3%. O novo preço-alvo de US$ 216 é baseado em um múltiplo de EBITDA de 12,0x, uma ligeira diminuição do múltiplo anterior de 12,5x. Apesar do preço-alvo reduzido, os analistas da Stifel mantêm uma postura positiva sobre as ações da Targa Resources. Os fortes fundamentos da empresa são refletidos em seu impressionante retorno de 55% no último ano e receita de US$ 16,4 bilhões nos últimos doze meses, embora os preços atuais de mercado sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources Inc . relatou seus lucros do 1º tri de 2025, alcançando um lucro por ação (LPA) de US$ 1,97, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,95. No entanto, a receita da empresa ficou aquém, registrando US$ 4,65 bilhões em comparação com os US$ 4,93 bilhões antecipados. Apesar da superação dos lucros, a queda na receita levantou preocupações sobre possíveis desafios em atender à demanda do mercado ou pressões de preços. A Targa Resources manteve um forte desempenho operacional com um aumento de 22% no EBITDA ajustado ano a ano, atingindo US$ 1,179 bilhão. A empresa continua a se concentrar em projetos estratégicos de capital, com conclusões próximas esperadas para impulsionar o crescimento na segunda metade de 2025. Os analistas não atualizaram ou rebaixaram a ação neste período. A empresa também tem se envolvido ativamente em recompras de ações, tendo recomprado quase US$ 215 milhões em ações ordinárias este ano. A Targa Resources permanece confiante em seu posicionamento estratégico e reafirmou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro de 2025 de US$ 4,65 a US$ 4,85 bilhões.
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