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Na quarta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a Workiva (NYSE:WK), reduzindo o preço-alvo para $120 dos anteriores $130, enquanto reafirmaram a recomendação de compra para as ações da empresa. Com a ação atualmente negociada a $86,43, os alvos dos analistas agora variam de $95 a $132, de acordo com dados do InvestingPro. O ajuste ocorre em meio a discussões globais sobre padrões de relatórios ESG (Ambiental, Social e Governança), particularmente em relação à Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) na Europa.
A análise da Stifel sugere que a Workiva está bem posicionada para navegar nas possíveis mudanças nos requisitos de relatórios ESG. A firma acredita que o foco da Workiva em atender grandes organizações, que devem ser menos afetadas por novos mandatos de relatórios, é uma vantagem estratégica. Essa estratégia parece estar funcionando, como evidenciado pelas impressionantes margens brutas de 76,72% e crescimento de receita de 16,18% nos últimos doze meses. Além disso, eles enfatizam que o negócio principal de relatórios financeiros da Workiva, que é o principal motor do crescimento de receita e reservas da empresa, deve permanecer estável.
Olhando adiante, a Stifel destaca as perspectivas positivas da Workiva para o ano calendário de 2026 (CY26), que a diferencia de outros fornecedores que atendem ao Office of the CFO. Os analistas estão otimistas sobre o crescimento da receita de assinaturas da Workiva, que deve permanecer em torno de 20%. Eles também preveem uma modesta expansão nas margens, atribuindo isso aos benefícios esperados dos ganhos de produtividade da força de vendas.
A avaliação das ações da Workiva, atualmente negociadas a aproximadamente 5 vezes o valor da empresa em relação à receita estimada para CY26 (5X CY26E EV/Revs), é considerada atraente pela Stifel. Essa avaliação, combinada com as robustas perspectivas de crescimento da empresa e as melhorias esperadas nas margens, fundamenta a decisão da firma de manter a recomendação de compra, apesar do preço-alvo reduzido.
Em outras notícias recentes, a Workiva reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de receita com $200 milhões, em comparação com os $195,21 milhões previstos. A empresa alcançou um aumento de 22% na receita de assinaturas, impulsionado pela aquisição de novos clientes e expansão das contas existentes. Esse crescimento foi notavelmente apoiado pela demanda por soluções de sustentabilidade da Workiva. A Truist Securities manteve a recomendação de compra com preço-alvo de $120, destacando o forte desempenho e trajetória de crescimento da Workiva. Enquanto isso, o BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para $108, mas manteve a classificação Outperform, citando preocupações sobre mudanças regulatórias na Europa que poderiam impactar a empresa. O Citi elevou seu preço-alvo para $130, reconhecendo os robustos resultados do quarto trimestre e as fortes vendas da plataforma. A orientação da empresa para 2025 inclui um crescimento projetado de 20% na receita de assinaturas, apesar das incertezas no cenário macroeconômico e regulatório.
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