O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Investing.com - A Stifel reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 130,00 para a Post Holdings (NYSE:POST) nesta segunda-feira. A ação, atualmente negociada a US$ 112,91, parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, com uma capitalização de mercado de US$ 6,3 bilhões e um EBITDA de US$ 1,3 bilhão nos últimos doze meses.
A firma expressou maior confiança no negócio subjacente da Post e nas opções estratégicas após reuniões com a equipe de gestão da empresa na semana passada, incluindo o CEO Rob Vitale e o CFO Matt Mainer. A empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,13, indicando robusta liquidez.
A Stifel destacou seu melhor entendimento dos benefícios da recentemente anunciada aquisição da 8th Avenue pela Post, observando o foco da gestão em criar valor para os acionistas através do gerenciamento do negócio principal para sustentar sua meta de crescimento de 3-4% do EBITDA. Os dados do InvestingPro revelam o compromisso da gestão com o valor para os acionistas, com recompras agressivas de ações complementando a sólida margem de lucro bruto de 29% da empresa.
A firma de pesquisa acredita que a atual avaliação da Post cria "tensão contra fusões e aquisições", tornando as recompras de ações um uso atraente de capital no curto prazo, enquanto a empresa permanece oportunista para transações convincentes.
A Stifel manteve sua classificação de Compra com confiança, afirmando que vê "forte potencial de valorização para as ações a partir deste nível".
Em outras notícias recentes, a Post Holdings reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,41, embora a receita tenha ficado abaixo do esperado em US$ 1,95 bilhão contra uma previsão de US$ 1,99 bilhão. A empresa também elevou sua orientação de EBITDA ajustado para uma faixa de US$ 1,430-1,470 bilhão. A Post Holdings anunciou a aquisição da 8th Avenue Food & Provisions por US$ 880 milhões, que deve adicionar aproximadamente US$ 1 bilhão em receita anual. Analistas da Piper Sandler, Stifel e Evercore ISI ajustaram positivamente seus preços-alvo para a Post Holdings após esta aquisição, com a Piper Sandler elevando seu alvo para US$ 150, a Stifel mantendo um alvo de US$ 130, e a Evercore ISI aumentando o seu para US$ 131.
A Moody’s confirmou que as classificações da Post Holdings permanecem estáveis após a aquisição, destacando a forte posição de liquidez da empresa. A aquisição é estrategicamente benéfica, melhorando as ofertas de marca própria e marcas da Post, e espera-se que contribua para a estabilidade do EBITDA e fluxo de caixa livre. Apesar da aquisição, a alavancagem da Post permanece praticamente inalterada, preservando flexibilidade para futuros negócios. Esses desenvolvimentos sublinham as iniciativas estratégicas de crescimento da Post Holdings e seu foco na expansão de sua presença no mercado em categorias-chave de produtos.
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