Stifel reitera classificação de Hold para ações da Lamb Weston com preço-alvo de US$ 61

Investing.com - A Stifel manteve sua classificação Hold e preço-alvo de US$ 61,00 para a Lamb Weston Holdings (NYSE:LW), de acordo com uma nota de pesquisa divulgada na segunda-feira. A ação atualmente é negociada a US$ 55,22, com a análise do InvestingPro sugerindo que a empresa está subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.

A análise da Stifel aplica um múltiplo de 10x EV/EBITDA às estimativas do calendário de 2026, representando um desconto em relação à avaliação histórica da Lamb Weston. A empresa citou que esse desconto reflete a contração de margem esperada no ano fiscal de 2026 e um ambiente de volume mais fraco em toda a indústria. A empresa atualmente é negociada a 9,44x EV/EBITDA, com uma margem de lucro bruto de 22,85%.

A nota de pesquisa destacou fatores positivos, incluindo uma perspectiva de melhoria na relação preço/mix e oportunidades de expansão de margem no ano fiscal de 2027, à medida que as economias de custos se acumulam. A Stifel também observou que a Lamb Weston mantém um balanço sólido com alavancagem de 3,3x da dívida líquida. Os dados do InvestingPro confirmam a forte saúde financeira, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e um índice de liquidez corrente de 1,38. A empresa também demonstrou políticas favoráveis aos acionistas, aumentando seu dividendo por 9 anos consecutivos e mantendo recompras ativas de ações.

Após uma avaliação completa do negócio, a Lamb Weston indicou abertura para desinvestir ativos não essenciais. A Stifel sugeriu que um maior foco no segmento da América do Norte, que considera a parte mais lucrativa do negócio, seria benéfico.

A empresa identificou vários riscos para seu preço-alvo, incluindo potencial venda do negócio, interrupções na cadeia de suprimentos, aumento da competição de preços devido a expansões de capacidade, condições econômicas afetando vendas fora de casa, eventos climáticos significativos na região de produção do Noroeste do Pacífico e desaceleração da demanda internacional.

Em outras notícias recentes, a Lamb Weston Holdings, Inc. relatou fortes ganhos no quarto trimestre, com um EBITDA ajustado de US$ 285 milhões, superando a estimativa da Stifel em US$ 33 milhões. A empresa também demonstrou crescimento de volume na América do Norte de 4%, excedendo as expectativas. Após esses resultados, o Bernstein SocGen Group aumentou seu preço-alvo para a Lamb Weston para US$ 62, citando contenção efetiva de custos e volumes fortes, enquanto manteve uma classificação de Market Perform. A Stifel também elevou seu preço-alvo para US$ 61 e manteve uma classificação Hold para a ação. Enquanto isso, a JPMorgan assumiu a cobertura da Lamb Weston com uma classificação Neutral, observando o potencial para melhoria de margem e crescimento da indústria. Em governança corporativa, os acionistas da Lamb Weston elegeram doze diretores para seu conselho na assembleia anual, com aproximadamente 88,6% das ações em circulação representadas. Adicionalmente, a Lamb Weston declarou um dividendo trimestral de US$ 0,37 por ação, pagável em 28 de novembro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos contínuos e o desempenho financeiro da empresa.

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