Na terça-feira, a Stifel manteve a recomendação de Compra para a Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: NASDAQ:CRDO) e elevou o preço-alvo para 75$ dos anteriores 50$. Atualmente negociada a 47,80$, a ação entregou um impressionante retorno de 145,51% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
Este ajuste segue o forte desempenho da Credo Technology no trimestre de outubro, onde a empresa reportou receitas de 72,0 milhões$, marcando um aumento de 20,6% em relação ao trimestre anterior e superando a estimativa da Stifel em 8,3%. O número reportado também ultrapassou o limite superior da orientação da empresa.
Com uma robusta margem de lucro bruto de 62,47% e forte posição de mercado refletida em sua capitalização de mercado de 7,94 bilhões$, a análise do InvestingPro revela 17 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da CRDO.
A perspectiva da Credo Technology para o trimestre de janeiro foi significativamente elevada, com uma previsão de receita média de 120,0 milhões$, representando um aumento sequencial de 66,6% e uma alta de 44,6% contra a estimativa anterior da Stifel de 83,0 milhões$. A firma atribui este ajuste positivo a vários fatores, incluindo tendências de data centers que estão acelerando a adoção de Cabos Elétricos Ativos (AEC).
O modelo de negócios "Full Cable" da empresa foi validado pela forte perspectiva e visibilidade para o ano fiscal de 2026, que prevê um crescimento base de mais de 50% ano a ano. Espera-se que este crescimento ocorra devido à clara preferência dos hiperescaladores pelas ofertas de soluções completas de cabos da Credo Technology. A perspectiva da Stifel antecipa que a Credo manterá sua liderança no mercado de AEC no futuro.
Além disso, a Stifel elevou sua perspectiva de crescimento para o ano fiscal de 2025 para mais de 100% ano a ano, estabelecendo uma base para o ano fiscal de 2026 com um aumento de mais de 50% ano a ano. Antecipa-se que este crescimento virá da adoção mais ampla de AEC em vários programas, plataformas e clientes, não se limitando ao programa Blackwell.
A firma reiterou sua recomendação de Compra e elevou o preço-alvo de 12 meses para 75$, baseado em um múltiplo de valor da empresa sobre vendas de 23,5 vezes sua estimativa de receita mais alta para o ano calendário de 2025. Os alvos dos analistas para CRDO agora variam de 29$ a 85$, com uma análise abrangente disponível no Relatório de Pesquisa do InvestingPro, que fornece insights aprofundados sobre as métricas de avaliação e crescimento da empresa.
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