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Na terça-feira, o analista Alex Goh da CFRA elevou a classificação das ações da Swiss Re (SREN:SW) (OTC: SSREY) de Hold para Buy e aumentou o preço-alvo para 165,00 CHF, acima dos anteriores 120,00 CHF. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 39,42 USD, proporcionou um retorno impressionante de 41% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a Swiss Re parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais. O ajuste reflete uma perspectiva positiva sobre os lucros da empresa, com expectativas de melhor desempenho em todas as suas divisões principais.
O novo preço-alvo de Goh baseia-se em uma projeção do índice preço-valor contábil (P/VC) de 2,2 vezes para o ano de 2025, que está um desvio padrão acima da média de três anos do P/VC da Swiss Re de 1,9 vezes. A empresa atualmente negocia com um P/VC de 2,0, com dados do InvestingPro mostrando uma pontuação de saúde financeira geral "ÓTIMA". Este novo alvo alinha-se com uma expectativa de melhora nas perspectivas de lucros da empresa. Apesar de manter a previsão de lucro por ação (LPA) de 2024 em 10,85 USD, a estimativa de LPA para 2025 foi elevada para 14,80 USD, acima dos anteriores 13,30 USD. A revisão do analista é atribuída a menores provisões de reservas esperadas e premissas de custos operacionais.
A análise da CFRA está alinhada com as próprias metas financeiras da Swiss Re, que incluem um objetivo de lucro líquido para 2025 superior a 4,4 bilhões USD. Espera-se que essa receita seja impulsionada principalmente por resultados mais fortes de subscrição, crescimento em investimentos e economia de custos. As projeções da CFRA sugerem um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 18,8% para 2025, superando significativamente a meta de ROE plurianual da seguradora de mais de 14%.
A previsão de preços robustos no resseguro de propriedades e acidentes (P&C), o aumento dos prêmios de mortalidade para seguros de vida e saúde (L&H), e as taxas comerciais de pico para a divisão de soluções corporativas são fatores que contribuem para a avaliação positiva. Além disso, espera-se que o dividendo por ação (DPS) cresça anualmente em 7% ou mais, em comparação com a taxa de crescimento de 5% de 2015 a 2024.
A elevação de Goh para Buy é sustentada pela trajetória mais forte de crescimento dos lucros que ele prevê para as três divisões principais da Swiss Re, que incluem resseguro P&C, resseguro L&H e soluções corporativas.
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