Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Investing.com - O TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Marathon Petroleum (NYSE:MPC) para US$ 190,00, de US$ 163,00, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A empresa, atualmente negociada a US$ 176,18 e apresentando um robusto retorno de 26,8% no ano, parece ligeiramente subvalorizada segundo análise do InvestingPro.
A corretora continua classificando a Marathon Petroleum como sua principal escolha no grupo de refino, citando o crescimento subjacente dos lucros de sua MLP, sólida execução no refino e mudanças nas expectativas sobre a desaceleração das recompras no curto prazo devido à recente força das commodities. Dados do InvestingPro revelam que a empresa tem recomprado ações agressivamente enquanto mantém uma sequência de 15 anos de pagamentos consistentes de dividendos, com um rendimento atual de 2,08%.
O TD Cowen prevê aproximadamente US$ 4,6 bilhões em margem de refino e marketing para o segundo trimestre de 2025, representando 102% de captura sobre os aproximadamente US$ 4,5 bilhões do indicador publicado. A corretora estima US$ 850 milhões em recompras de ações para o 2º tri de 2025, marcando uma queda trimestral de US$ 200 milhões.
Para o ano fiscal de 2026, o TD Cowen projeta US$ 2 bilhões em recompras de ações, representando um rendimento de retorno de 6%. A corretora observou que os resultados da Marathon foram impactados pela força nas margens das regiões de Rockies e Noroeste do Pacífico, ligeiramente compensados por um incêndio que afetou o hidrotratador da empresa em Galveston Bay.
A Marathon Petroleum discutiu, durante seu Evento para Investidores no mês passado, a exploração de como enviar barris para o leste a partir do Centro-Oeste americano, interesse em expansões orgânicas no Golfo do México e potenciais oportunidades de aquisições petroquímicas complementares. Com uma capitalização de mercado de US$ 54,08 bilhões e uma sólida pontuação de saúde financeira, a empresa está bem posicionada para essas iniciativas. Para análise abrangente e insights adicionais, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas.
Em outras notícias recentes, o próximo relatório de lucros do segundo trimestre da Marathon Petroleum está chamando atenção, com o Mizuho mantendo uma classificação Neutra e projetando pequenas superações tanto no EBITDA quanto no LPA em comparação com as estimativas de consenso. Essa expectativa é atribuída a margens de refino mais altas, apesar de alguns fatores compensatórios como taxas de captura mais baixas e volumes mais altos. Enquanto isso, o Wolfe Research rebaixou a Marathon Petroleum de Superar para Desempenho em Linha, citando o forte desempenho da ação e proximidade com o que consideram preço-justo. Da mesma forma, o Raymond James rebaixou a ação de Compra Forte para Superar, mesmo elevando o preço-alvo de US$ 188,00 para US$ 200,00, refletindo uma visão positiva sobre a execução estratégica da empresa. O Evercore ISI iniciou a cobertura com classificação Em Linha, destacando a posição vantajosa da Marathon na geração de fluxo de caixa e eficiência de capital. O Wolfe Research também ajustou seu preço-alvo ligeiramente para cima, para US$ 187,00, mantendo a classificação de Superar, observando o desempenho 17% superior da empresa em comparação com o Energy Select Sector SPDR Fund este ano. Esses desenvolvimentos indicam uma mistura de otimismo cauteloso e posicionamento estratégico entre os analistas em relação à Marathon Petroleum.
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