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TD Cowen eleva preço-alvo das ações da Republic Services para 235 USD

Publicado 19.02.2025, 13:16
TD Cowen eleva preço-alvo das ações da Republic Services para 235 USD
RSG
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Na quarta-feira, o analista James Schumn, do TD Cowen, aumentou o preço-alvo das ações da Republic Services (NYSE:RSG) para 235 USD, acima dos anteriores 220 USD, mantendo a recomendação de Manter. As ações, atualmente negociando próximas à máxima de 52 semanas de 232,52 USD, parecem sobrevalorizadas segundo análise do InvestingPro. O ajuste de Schumn reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial da empresa de superar suas metas financeiras para 2025, devido à forte execução e fusões e aquisições estratégicas.

A Republic Services tem apresentado bom desempenho, com Schumn observando que a abordagem direta nos negócios está atraindo interesse dos investidores. A empresa possui uma pontuação Piotroski perfeita de 9 e mantém forte saúde financeira segundo métricas do InvestingPro, com crescimento de receita de 7,13% nos últimos doze meses. Embora alguns considerem as projeções para 2025 pouco expressivas, Schumn acredita que a empresa estabeleceu uma base conservadora, que poderia levar a revisões positivas nas estimativas ao longo do ano.

A decisão do analista de elevar o preço-alvo baseia-se em um modesto aumento nas estimativas de EBITDA para 2025-2030, agora 1% mais altas. Este pequeno ajuste deve-se ao fato de que as projeções da empresa estão bem alinhadas com as expectativas anteriores do TD Cowen. O novo preço-alvo de 235 USD é derivado de uma análise de fluxo de caixa descontado, usando um custo médio ponderado de capital (WACC) inalterado de 7,25%.

O preço-alvo de 235 USD representa um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 16,1x com base nos lucros projetados da empresa para 2025. No entanto, Schumn observa que este novo alvo sugere apenas cerca de 3% de potencial de alta em relação aos níveis atuais das ações, motivo pelo qual a recomendação de Manter permanece, apesar do preço-alvo mais alto.

Em outras notícias recentes, a Republic Services reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com lucro por ação (EPS) de 1,58 USD, acima dos 1,41 USD projetados. Contudo, a empresa ficou ligeiramente abaixo das previsões de receita, reportando 4,05 bilhões USD contra os 4,08 bilhões USD esperados. Apesar disso, a Republic Services demonstrou robusta saúde financeira com aumento de 7% na receita e crescimento de 12% no EBITDA ajustado no ano. Analistas responderam positivamente ao desempenho e iniciativas estratégicas da empresa. Analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para 257 USD, citando expectativa de expansão de margem e investimentos em sustentabilidade. A Raymond James também aumentou seu alvo para 243 USD, destacando o crescimento da empresa através de fusões e aquisições. Da mesma forma, a Oppenheimer ajustou seu alvo para 238 USD, observando o forte desempenho financeiro e fusões bem-sucedidas no início do trimestre. Estes desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva sobre a direção estratégica e potencial de crescimento futuro da Republic Services.

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