O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Investing.com — Na sexta-feira, a TD Cowen reafirmou sua classificação de "Manter" para as ações da Kimberly Clark (NYSE:KMB) com um preço-alvo estável de $145,00. Atualmente negociada a $140,79 com uma capitalização de mercado de $46,7 bilhões, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA" de acordo com a análise do InvestingPro. O comentário da empresa de pesquisa destacou o progresso da empresa e os desafios futuros. A Kimberly Clark recentemente apresentou sua mega-instalação de Beech Island, focando nas metas agressivas de produtividade da cadeia de suprimentos que estabeleceu. A empresa relatou um aumento significativo da margem bruta de 570 pontos base desde 2022, indicando um forte início.
A análise da TD Cowen apontou que, embora a melhoria da margem bruta da Kimberly Clark seja louvável, havia uma expectativa por explicações mais detalhadas sobre as estratégias e etapas que levaram a esse sucesso. A margem de lucro bruto atual é de 36,5% e, notavelmente, a empresa manteve sua posição como uma aristocrata de dividendos, aumentando os dividendos por 52 anos consecutivos. A firma observou que a abordagem da empresa envolveu a execução de numerosos projetos de pequena escala e o aprimoramento da coordenação, mas esperava-se detalhes específicos sobre essas iniciativas.
Apesar da falta de elementos detalhados, a TD Cowen optou por manter o preço-alvo para a Kimberly Clark em $145. Este alvo é baseado em um múltiplo de 18,0x aplicado à estimativa de lucro por ação (LPA) dos próximos 12 meses da empresa. Esta avaliação reflete um leve desconto em comparação com a média de cinco anos do múltiplo preço-lucro (P/L) dos próximos doze meses (NTM) da Kimberly Clark de 19,0x.
A declaração do analista sublinhou a importância do caminho à frente para a Kimberly Clark, sugerindo que o verdadeiro teste para a oportunidade de produtividade da empresa ainda está por vir. À medida que a empresa continua a navegar em suas iniciativas de produtividade da cadeia de suprimentos, o preço-alvo mantido e a classificação da TD Cowen refletem uma postura cautelosa, mas observadora sobre o potencial das ações.
Em outras notícias recentes, a Kimberly-Clark Corporation divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, revelando uma pequena falha no lucro por ação (LPA), mas superando as expectativas de receita. O LPA da empresa foi registrado em $1,50, ficando ligeiramente abaixo dos $1,51 previstos, enquanto a receita atingiu $4,93 bilhões, excedendo os $4,86 bilhões antecipados em $70 milhões. Isso indica vendas mais fortes do que o esperado para a empresa. Apesar da pequena falha no LPA, a Kimberly Clark alcançou impressionantes economias de produtividade de 5,9% em 2024 e projetou uma economia de 5% para 2025. A empresa lançou uma estratégia de transformação "Power and Care" como parte de seus esforços contínuos para impulsionar o crescimento e a inovação. Analistas observaram as iniciativas estratégicas da empresa, incluindo sua reorganização em três segmentos principais, que contribuíram para um ganho de 10 pontos base na participação de mercado. Olhando para o futuro, a Kimberly Clark prevê um crescimento de lucro de alto dígito único em uma base de moeda constante em 2025, impulsionado por volume e mix, com preços estáveis. A empresa também espera que as margens operacionais cresçam à frente das margens brutas no próximo ano.
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