TD Cowen mantém classificação de compra para ação da Varonis, com preço-alvo de US$ 59

Na segunda-feira, o TD Cowen reiterou sua confiança na Varonis Systems (NASDAQ:VRNS), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 59,00 para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 51,02 com uma capitalização de mercado de US$ 5,7 bilhões, a Varonis recebeu forte apoio dos analistas, com recomendações de consenso tendendo para Compra. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 39 a US$ 65, sugerindo opiniões diversas sobre o potencial da empresa. Shaul Eyal, um analista proeminente da firma, enfatizou a posição da Varonis como líder na defesa contra ameaças a dados, o que é cada vez mais vital à medida que as empresas passam a valorizar mais suas informações. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 82,3% e robusto crescimento de receita de 13,3% nos últimos doze meses. Eyal acredita que a plataforma abrangente de proteção de dados da Varonis está bem posicionada para se beneficiar do cenário atual, caracterizado por um ambiente de ameaças intensificado, regulamentações mais rígidas, volumes crescentes de dados, migração para a nuvem e adoção de inteligência artificial. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Varonis.

Eyal observou que a transição bem-sucedida da Varonis para um modelo de Software como Serviço (SaaS), concluída dois anos antes do cronograma previsto, deve contribuir para o desempenho e a lucratividade da empresa. Ele sublinhou que essa transição está alinhada com a mudança mais ampla do setor em direção a soluções SaaS.

O preço-alvo estabelecido pelo TD Cowen reflete uma avaliação da Varonis em 9 vezes a receita estimada para 2026 pela firma. Esta avaliação representa um prêmio em comparação com a média do grupo, que está em 7,5 vezes a receita consensual de 2026, e significativamente maior que o múltiplo mediano de receita de 6 vezes dentro do mesmo grupo. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com um alto índice Preço/Valor Contábil de 15,5x e uma pontuação geral de Saúde Financeira classificada como RAZOÁVEL.

A perspectiva do analista para a Varonis está fundamentada em uma análise robusta da posição de mercado da empresa e projeções futuras de receita. Ao manter o preço-alvo, o TD Cowen sinaliza sua crença de que as ações da Varonis continuam sendo um investimento atrativo dentro do setor de pequena a média capitalização (SMIDCap), particularmente para aqueles que buscam capitalizar a crescente importância da segurança de dados em um cenário empresarial cada vez mais digital e interconectado.

Em outras notícias recentes, a Varonis Systems reportou lucros impressionantes no primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou lucros ajustados de US$ 0,00 por ação, superando a projeção de -US$ 0,02, enquanto a receita atingiu US$ 136,4 milhões, excedendo a estimativa consensual de US$ 129,92 milhões. A Varonis também registrou um aumento significativo em suas receitas SaaS, que subiram para US$ 88,6 milhões, de US$ 34,0 milhões no ano anterior, contribuindo para um crescimento de 19% ano a ano na receita recorrente anual (ARR). À luz desses resultados, a Varonis revisou para cima sua previsão de ARR para o ano inteiro, antecipando um crescimento de 16,2% para o ano fiscal de 2025.

Adicionalmente, a Varonis alcançou um marco notável ao garantir a Autorização FedRAMP para sua Plataforma de Segurança de Dados, marcando-a como um provedor compatível para agências federais. Espera-se que este desenvolvimento fortaleça a posição da Varonis no mercado de soluções de segurança hospedadas em nuvem. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald reafirmou a classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 60 para as ações da Varonis, refletindo confiança na direção estratégica e potencial de crescimento da empresa.

Além disso, em sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025, a Varonis recebeu aprovações para várias propostas-chave, incluindo um aumento nas ações para seu Plano de Incentivo de Equidade Omni 2023. A empresa também anunciou a eleição de candidatos ao conselho para servir até a Assembleia Anual de 2028. Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte desempenho financeiro da Varonis e os avanços estratégicos no setor de segurança de dados.

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