MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, o TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY), uma importante provedora de soluções de Gerenciamento de Projetos, reduzindo-o para $300 do anterior $325. Atualmente negociada a $255,97, a ação mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de acordo com a análise do InvestingPro. Apesar do corte no preço-alvo, a firma continua recomendando a ação como Compra. A decisão vem após a avaliação do analista sobre o desempenho da empresa e as condições de mercado, particularmente na região EMEA.
O analista observou que as apreensões dos investidores que se tornaram aparentes em dezembro foram validadas, já que a demanda pelas soluções principais de Gerenciamento de Projetos da monday.com enfraqueceu em novembro e o declínio persistiu em dezembro. Embora a região EMEA tenha mostrado uma queda, o analista destacou que a demanda nos Estados Unidos permanece forte e o impulso das ofertas de Customer Relationship Management (CRM) da empresa continua elevado. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 89,5% e alcançou um crescimento de receita de 33,9% nos últimos doze meses.
O analista expressou que a atual avaliação das ações da monday.com, negociando a aproximadamente 33 vezes seu Free Cash Flow (FCF) esperado para CY26E, é atraente. A redução na estimativa de crescimento de 27% para 24% reflete o impacto previsto da demanda mais fraca na região EMEA sobre a orientação do ano fiscal 2025 da empresa, que se prevê ficar abaixo das expectativas do mercado.
A firma antecipa que a próxima orientação inicial da monday.com servirá como um "evento de esclarecimento", potencialmente abordando as preocupações e preparando o terreno para crescimento futuro. Os investidores estão sendo tranquilizados de que o preço atual das ações provavelmente já reflete as preocupações em relação à demanda na EMEA, sugerindo que as expectativas reduzidas já foram incorporadas na avaliação de mercado.
Em outras notícias recentes, a monday.com Ltd. tem sido objeto de revisões de analistas e divulgou seu relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2024. O Baird elevou seu preço-alvo para a empresa para $275, mantendo uma classificação neutra, enquanto o Scotiabank reiterou uma classificação de desempenho superior apesar de uma queda de 19% nas ações, ajustando o preço-alvo para $300. Ambas as firmas antecipam que a orientação de receita da monday.com para 2025 ficará ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, com o Baird prevendo uma taxa de crescimento na faixa baixa a média de 20%, e o Scotiabank revisando sua estimativa de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 para 29%.
Em seu relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2024, a monday.com superou as expectativas de receita, reportando $251 milhões contra uma previsão de $246,17 milhões. A empresa também reportou um aumento na receita líquida para $45 milhões, com lucro por ação de $0,85, superando a previsão de $0,63. Apesar desses resultados positivos, o preço das ações da empresa caiu 19,65%.
Analistas do Baird e Scotiabank identificaram potenciais oportunidades de crescimento para a monday.com em setores específicos, como os setores de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e gestão de serviços de TI (ITSM). No entanto, o Baird considera o sucesso da empresa no segmento de desenvolvedores como um evento de baixa probabilidade. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores insights valiosos sobre o desempenho e as perspectivas futuras da empresa.
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