Impacto econômico direto dos gastos com IA é "mais moderado do que frequentemente citado", diz BCA
Investing.com - O TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a UiPath Inc. (NYSE:PATH) de US$ 15,00 para US$ 13,00 na sexta-feira, mantendo a classificação de "Hold" para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 5,8 bilhões e apresenta forte saúde financeira com uma classificação geral de BOA.
A empresa de automação de processos robóticos entregou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com receita recorrente anual, receita e lucro operacional ajustado superando as estimativas do mercado em 0,3%, 4,1% e 55%, respectivamente. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 83% e alcançou um crescimento de receita de 8,25% nos últimos doze meses.
As perspectivas da UiPath para o terceiro trimestre também ficaram acima das estimativas de consenso, com a empresa citando impulso positivo subjacente e condições favoráveis de câmbio que sustentam uma perspectiva mais forte para o segundo semestre.
O TD Cowen ajustou seu preço-alvo para US$ 13, representando 3,3x do valor da empresa em relação às vendas do ano calendário de 2026 e 15x do valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre, citando a recente volatilidade no setor de software empresarial como o principal motivo para a redução.
Apesar do corte no preço-alvo, a firma de pesquisa observou sinais encorajadores, incluindo o comportamento de compras federais, adoção inicial de capacidades agênticas, potencial de estabilização do crescimento e disciplina operacional aprimorada, apoiando o aumento das margens e do fluxo de caixa livre.
Em outras notícias recentes, a UiPath Inc. relatou fortes resultados no segundo trimestre fiscal de 2026, demonstrando execução aprimorada e desempenho superior em métricas-chave. A empresa entregou um modesto aumento na receita recorrente anual (ARR) e elevou sua orientação de ARR para o ano fiscal de 2026 para aproximadamente 10,2% de crescimento ano a ano. Apesar de enfrentar um declínio de 30% ano a ano no ARR novo líquido, a UiPath reportou US$ 30 milhões em ARR novo líquido, superando a estimativa do BMO Capital de US$ 25 milhões. Analistas tiveram respostas variadas a esses desenvolvimentos. O RBC Capital manteve sua classificação de "Sector Perform" com um preço-alvo de US$ 12,00, enquanto o KeyBanc manteve sua classificação de "Sector Weight", observando sinais de estabilização no negócio do setor público dos EUA. A Needham também reiterou uma classificação de "Hold", citando sinais iniciais de estabilização do negócio e uma taxa de retenção de receita líquida estável. Enquanto isso, o BMO Capital reduziu seu preço-alvo para US$ 12,50, e o DA Davidson manteve uma classificação "Neutral" enquanto reduzia seu preço-alvo para US$ 12,00. Essas classificações refletem perspectivas diversas sobre o desempenho da UiPath e suas perspectivas futuras.
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