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Telsey reduz preço-alvo da BRC Inc. para $4, mantém classificação positiva

Publicado 05.03.2025, 09:29
Telsey reduz preço-alvo da BRC Inc. para $4, mantém classificação positiva
BRCC
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Na quarta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para as ações da BRC Inc. (NYSE:BRCC), reduzindo-o de $6,00 para $4,00, mantendo a classificação Outperform. A ação, atualmente negociada a $2,15, registrou uma queda significativa de 47% nos últimos seis meses. De acordo com análise da InvestingPro, a ação parece subvalorizada, com métricas adicionais sugerindo que está em território de sobrevenda.

O Telsey destacou os esforços da Black Rifle Coffee Company para crescer como marca de consumo, observando as movimentações estratégicas da empresa no último ano. A Black Rifle otimizou suas operações, melhorou sua estrutura empresarial, reduziu custos operacionais e diminuiu estoques, contribuindo para um fluxo de caixa livre aprimorado. Com capitalização de mercado de $458 milhões e receita anual de $391 milhões, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,27, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

O foco da empresa mudou para a expansão de sua linha de produtos, incluindo novos sabores, tamanhos de embalagens e entrada em novas categorias como Black Rifle Energy. A bebida energética teve um lançamento promissor, disponível em 7.000 pontos de venda, alcançando 17% de volume total de mercadorias (ACV) no primeiro trimestre de 2025, com metas de atingir 20%-30% em um ano e 70%-80% até 2027.

A estratégia da Black Rifle inclui aquisição de novos clientes varejistas, aumento da variedade de SKUs com parceiros atuais e crescimento nos setores de café pronto para beber (RTD) e bebidas energéticas. Essas iniciativas contribuíram para um retorno ao crescimento positivo das vendas, projetado entre 1% e 9% para 2025.

Apesar dos desafios como inflação nos custos do café verde e investimentos iniciais na Black Rifle Energy, a empresa manteve-se lucrativa em termos de EBITDA ajustado, gerando $15,48 milhões nos últimos doze meses. O novo preço-alvo de 12 meses do Telsey para a BRC Inc. baseia-se em um múltiplo valor da empresa/vendas (EV/sales) de aproximadamente 2,0x, aplicado à nova previsão de vendas de $405 milhões para 2025. Os analistas acompanhados pela InvestingPro esperam que a empresa retorne à lucratividade este ano, com alvos de consenso variando entre $2,50 e $4,00 por ação.

Em outras notícias recentes, a Black Rifle Coffee Company reportou resultados do quarto trimestre de 2024 abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação de -$0,03 e receita de $105,9 milhões. Para 2025, a BRCC estabeleceu uma meta de receita entre $395 milhões e $425 milhões, visando expandir a distribuição de bebidas energéticas e alcançar um crescimento anual composto de receita (CAGR) de 10-15% em três anos.

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