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Na sexta-feira, a Texas Capital Securities reafirmou sua recomendação de Compra para a Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) mantendo o preço-alvo em $8,50, representando um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de $5,39. O analista da firma, Derrick Whitfield, expressou uma perspectiva muito positiva sobre a empresa após seu desempenho recente e projeções futuras. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de $7,00 a $8,80, sugerindo forte potencial de valorização dos níveis atuais. Whitfield destacou várias conquistas importantes da Granite Ridge, incluindo uma produção substancialmente acima do esperado enquanto manteve os gastos de capital (capex) abaixo do previsto. Além disso, a empresa superou as expectativas com seus números ajustados de EBITDAX, com dados do InvestingPro mostrando um EBITDA impressionante de $271,25 milhões nos últimos doze meses. A empresa mantém uma posição financeira sólida com nível moderado de dívida e índice de liquidez corrente saudável de 1,33.
Whitfield observou que as perspectivas para 2025 da Granite Ridge são particularmente promissoras, com volumes projetados ligeiramente superiores às estimativas iniciais e capex significativamente reduzido. Ele apontou que o único ponto negativo menor foi uma pequena queda trimestral no número líquido de poços em processo, mas isso não foi considerado uma preocupação significativa. No geral, a avaliação de Whitfield posicionou a Granite Ridge como um destaque em potencial de crescimento e rendimento em comparação com seus pares do setor.
Os comentários do analista enfatizaram o forte desempenho operacional da empresa, caracterizado pela gestão eficiente dos custos de produção e gastos de capital. Os resultados positivos do EBITDAX ajustado refletem a capacidade da Granite Ridge de gerar lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração, um indicador-chave da saúde financeira no setor de energia. Notavelmente, a empresa possui uma impressionante margem de lucro bruto de 78,04% e oferece aos acionistas um rendimento de dividendos significativo de 8,32%.
As orientações prospectivas da Granite Ridge para 2025 estabeleceram um tom positivo para a trajetória da empresa, sugerindo um caminho de crescimento robusto pela frente. A ênfase da empresa em manter um capex mais baixo enquanto alcança volumes de produção mais altos indica uma abordagem estratégica para gestão de recursos e investimentos. Com uma classificação geral de saúde financeira "BOA" do InvestingPro, que considera múltiplos fatores incluindo lucratividade, fluxo de caixa e métricas de valor relativo, a empresa parece bem posicionada para crescimento futuro.
A reiteração da recomendação de Compra e do preço-alvo pela Texas Capital Securities para a Granite Ridge Resources segue o histórico da empresa de superar expectativas e entregar valor aos acionistas. O posicionamento das ações pela firma sugere confiança no sucesso contínuo da Granite Ridge no competitivo mercado de energia.
Em outras notícias recentes, a Granite Ridge Resources reportou um robusto Q4 2024, alcançando níveis recordes de produção de 27.700 barris de óleo equivalente por dia, um aumento sequencial de 10%. Apesar de um prejuízo líquido de $11,6 milhões, a empresa registrou um lucro líquido ajustado de $22,7 milhões, refletindo forte desempenho operacional. A empresa está em transição para parcerias operadas, que devem impulsionar as capacidades de produção e resultados financeiros. A Granite Ridge planeja aumentar sua produção em 16% em 2025, visando uma média de 29.000 BOE por dia. O gasto de capital da empresa para 2025 está projetado entre $300 milhões e $320 milhões, com uma parte significativa alocada para parcerias operadas. Analistas de firmas como Stephens e Texas Capital questionaram sobre possíveis gastos de capital adicionais, que a Granite Ridge indicou que dependeriam das condições de mercado. A empresa também destacou uma estratégia sistemática de hedge, com 90% da produção atual protegida até 2026. O foco estratégico da Granite Ridge continua sendo maximizar os retornos de ciclo completo e continuar entregando fortes retornos em caixa aos acionistas.
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