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Investing.com - A Evercore ISI reiterou a classificação Outperform para a Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH) com um preço-alvo de US$ 190,00, de acordo com uma nota de pesquisa divulgada na sexta-feira. A rede de restaurantes, atualmente avaliada em US$ 12,27 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" segundo análise da InvestingPro, com sete analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima.
A rede de restaurantes continua demonstrando forte crescimento nas vendas em mesmas lojas, com resultados do segundo trimestre mostrando um aumento de 5,8% e números do terceiro trimestre até o momento em 5,3%. Este crescimento reflete uma mistura equilibrada de aumento de tráfego (aproximadamente 4%) e ajustes modestos de preços, contribuindo para um impressionante crescimento de receita de 15,09% nos últimos doze meses.
A Evercore ISI estima que o terceiro trimestre pode representar um pico para os obstáculos de margem alimentar no curto prazo, que aumentaram 175 pontos base em relação ao ano anterior, assumindo uma inflação superior a 7% e preços em 2,3%. A firma reduziu sua estimativa de lucro por ação para 2025 para US$ 6,47, abaixo da estimativa anterior de US$ 6,52, em comparação com as estimativas de consenso de US$ 6,69.
A empresa de pesquisa vê a decisão da Texas Roadhouse de precificar abaixo da inflação como um investimento em valor e crescimento sustentável. A Evercore permanece otimista sobre o potencial de crescimento do lucro por ação acima de 10% a longo prazo, à medida que a rede de restaurantes retorna a margens superiores a 17% em meio a custos normalizados de carne bovina.
O preço-alvo de US$ 190 representa 26 vezes a estimativa de lucro por ação da Evercore para 2026, em comparação com a faixa média de índice preço-lucro de cinco anos da empresa, de 21 a 27 vezes. De acordo com dados da InvestingPro, a Texas Roadhouse atualmente negocia a um P/L de 28,22x, mantendo uma sequência de 15 anos de pagamentos consistentes de dividendos, com crescimento de dividendos de 11,48% no último ano. Obtenha acesso ao relatório completo de pesquisa da Texas Roadhouse e descubra mais de 10 ProTips adicionais com uma assinatura InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Texas Roadhouse divulgou resultados financeiros do segundo trimestre, revelando um desempenho misto. A rede de restaurantes registrou um aumento de receita de 12,7% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,51 bilhão, ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 1,5 bilhão. No entanto, o lucro por ação da empresa ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 1,86 em comparação com os US$ 1,91 previstos. Apesar da receita superior, o EBITDA ajustado da Texas Roadhouse foi de US$ 197 milhões, abaixo das projeções de US$ 201 milhões. As vendas comparáveis em restaurantes viram um aumento de 5,8% em locais próprios da empresa, impulsionadas pelo tráfego positivo em todas as suas três marcas. À luz desses resultados, a Goldman Sachs manteve sua classificação Neutral para a Texas Roadhouse, com um preço-alvo de US$ 200. A firma observou o crescimento de vendas em mesmas lojas em todo o sistema da empresa de 6,1%, que superou tanto suas próprias estimativas quanto as de consenso. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da empresa para impulsionar vendas em meio a condições desafiadoras de mercado.
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