Truist eleva preço-alvo da Curtiss-Wright para US$ 356, mantém recomendação de Manter

Investing.com — A Truist Securities ajustou na terça-feira sua perspectiva para a Curtiss-Wright (NYSE:CW), aumentando o preço-alvo para US$ 356 ante os anteriores US$ 338, enquanto manteve a recomendação de Manter para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 387,37 e próxima da máxima de 52 semanas de US$ 393,40, a ação demonstrou força notável com um retorno de 42% no último ano. A revisão segue o desempenho da Curtiss-Wright no primeiro trimestre de 2025, que superou as expectativas tanto em receita quanto em lucro por ação (LPA). De acordo com InvestingPro, sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.

A empresa não apenas reportou resultados trimestrais fortes, mas também elevou suas perspectivas para todo o ano de 2025. Com receita alcançando US$ 3,21 bilhões e mantendo uma pontuação de saúde financeira EXCELENTE segundo o InvestingPro, a Curtiss-Wright demonstra sólido desempenho operacional. Um destaque importante do primeiro trimestre foram os pedidos robustos, que refletiram uma relação de pedidos para faturamento de 1,26 vezes. A Truist Securities observou que, apesar de enfrentar obstáculos relacionados a tarifas, a Curtiss-Wright tem sido bem-sucedida em mitigar esses desafios por meio de precificação estratégica e ações operacionais. Além disso, os esforços de reestruturação da empresa apresentaram expansão modesta, contribuindo para seu impressionante crescimento de receita de 9,77%.

Uma área significativa de crescimento para a Curtiss-Wright tem sido suas receitas nucleares comerciais, que registraram uma taxa de crescimento orgânico de alto dígito único (HSD) no primeiro trimestre de 2025. Espera-se que essa tendência continue ao longo do ano, impulsionada por uma combinação de demanda de pós-venda e demanda por Reatores Modulares Pequenos (SMR). À luz desses desenvolvimentos, a Truist Securities elevou suas estimativas para a Curtiss-Wright para os anos de 2025 e 2026.

O analista da Truist Securities comentou sobre o desempenho e as perspectivas da empresa, afirmando: "Desempenho sólido no 1º tri de 2025; Mantemos nossa recomendação de MANTER e elevamos nosso preço-alvo para US$ 356 (de US$ 338) para a CW após o 1º tri de 2025. Os resultados do 1º tri de 2025 superaram as expectativas em receita e LPA, e a administração elevou suas perspectivas para 2025. Os pedidos no trimestre foram fortes, com uma relação pedidos/faturamento de 1,26x, os obstáculos tarifários estão sendo mitigados por meio de precificação e ações operacionais, e os esforços de reestruturação se expandiram modestamente. As receitas nucleares comerciais expandiram a uma taxa HSD organicamente no 1º tri de 2025 e devem manter essa taxa pelo restante do ano, com uma combinação de demanda de pós-venda e SMR. Aumentamos nossas estimativas para 25/26, mas permanecemos um pouco cautelosos quanto ao ritmo da expansão nuclear SMR."

Apesar dos desenvolvimentos positivos e das estimativas aumentadas, a recomendação de Manter sugere um nível de cautela da Truist Securities em relação ao ritmo de crescimento esperado para o segmento nuclear SMR. Essa postura conservadora se reflete na decisão de manter a classificação atual, reconhecendo ao mesmo tempo o sólido desempenho trimestral da empresa e a melhoria das perspectivas financeiras. Negociada a um índice P/L de 34,24x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada, com 14 ProTips adicionais disponíveis para assinantes que desejam aprofundar-se nas perspectivas de valorização e crescimento da Curtiss-Wright.

Em outras notícias recentes, a Curtiss-Wright Corporation reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,82, excedendo significativamente os US$ 2,43 previstos. A receita também superou as projeções, atingindo US$ 860 milhões contra os US$ 764,19 milhões antecipados. Esse forte desempenho levou a Curtiss-Wright a elevar suas orientações de vendas e LPA para o ano inteiro, refletindo confiança na força contínua do mercado e nas melhorias operacionais.

Além disso, a empresa demonstrou robusto crescimento ano a ano, com vendas aumentando 13% e lucro operacional subindo 34%. A margem operacional da Curtiss-Wright expandiu 260 pontos base, impulsionada pela forte demanda nos mercados de defesa e comercial. Os investimentos estratégicos da empresa em tecnologia e inovação contribuíram para esses resultados. Além disso, os novos pedidos da Curtiss-Wright aumentaram 13%, superando US$ 1 bilhão, destacando a execução bem-sucedida de suas iniciativas estratégicas.

A Curtiss-Wright também está abordando potenciais desafios, como tarifas e interrupções na cadeia de suprimentos, que poderiam impactar custos e margens. Apesar desses desafios, a empresa permanece otimista, com analistas de empresas como Alembic Global e Morgan Stanley mostrando interesse nas estratégias e oportunidades de mercado da Curtiss-Wright. No geral, esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva positiva para a Curtiss-Wright em 2025.

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