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Investing.com — Na quarta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva financeira para a Target Corporation (NYSE:TGT), aumentando o preço-alvo do varejista de US$ 82,00 para US$ 90,00, enquanto manteve a recomendação de "Manter" para as ações. De acordo com a análise do InvestingPro, a Target parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, com as ações sendo negociadas a um atrativo índice P/L de 10,5x, apesar de sua capitalização de mercado de US$ 42,6 bilhões.
O analista da empresa, Scot Ciccarelli, forneceu insights sobre o desempenho recente da Target, observando que os resultados do primeiro trimestre foram mais fracos que as expectativas de consenso, mas alinhados com as projeções da própria Truist, que estavam notavelmente abaixo das estimativas médias. A Target reportou uma queda nas vendas comparáveis de 3,8% e lucro por ação (LPA) de US$ 1,30, próximo às estimativas da Truist de uma queda de 3,5% e LPA de US$ 1,29. Este desempenho ocorre no contexto da receita anual substancial da Target de US$ 106,57 bilhões, embora os dados do InvestingPro mostrem que 15 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.
Ciccarelli destacou que, enquanto as vendas discricionárias gerais estão enfrentando dificuldades, a Target está enfrentando desafios adicionais devido a problemas autoinfligidos, como oscilações na gestão de estoque, mudanças em diversidade, equidade e inclusão (DEI), e estratégias de marketing. Esses fatores internos, combinados com pressões externas de concorrentes como o Walmart (NYSE:WMT), que mantém uma recomendação de Compra, são vistos como contribuintes para o momento negativo nas vendas da Target.
O analista expressou preocupação com a possível necessidade de a Target aumentar seus investimentos em preços e a possibilidade de enfrentar maiores impactos de tarifas do que a administração indicou. Esses fatores poderiam representar riscos adicionais para os lucros da empresa. Apesar dessas preocupações, o preço-alvo revisado para US$ 90 é sustentado pelo que a Truist se refere como benefícios pontuais de redução de perdas, que são ajustes feitos para contabilizar a perda de estoque devido a fatores como roubo ou danos.
Este ajuste no preço-alvo indica a postura cautelosa da Truist Securities em relação às ações da Target, sugerindo que, embora possa haver alguns aspectos positivos sustentando a avaliação atual, existem desafios significativos que podem afetar o desempenho financeiro da empresa no curto prazo. No entanto, o InvestingPro destaca a impressionante sequência de 54 anos de aumentos consecutivos de dividendos da Target, demonstrando forte resiliência financeira. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Target, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Target Corporation reportou seus resultados do 1º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas, com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,30, abaixo da previsão de US$ 1,65. A receita da empresa foi de US$ 23,85 bilhões, abaixo dos US$ 24,35 bilhões antecipados. Este desempenho marcou um desvio dos trimestres anteriores, onde a Target havia atendido ou superado as previsões. A Evercore ISI manteve sua classificação "In Line" para a Target com um preço-alvo de US$ 100, citando uma queda de 3,8% nas vendas comparáveis e uma redução na margem bruta de 70 pontos base em relação ao ano anterior. A Jefferies ajustou o preço-alvo das ações da Target para US$ 120, de US$ 130, enquanto manteve a recomendação de Compra, refletindo fatores mistos como forte crescimento digital, mas fraco tráfego nas lojas.
A William Blair manteve a classificação "Outperform" para a Target, destacando a execução eficaz da empresa em meio aos desafios do mercado. As vendas digitais da Target cresceram 4,7% em relação ao ano anterior, com serviços no mesmo dia aumentando 35%, embora a categoria de Beleza tenha permanecido estagnada. A empresa continua enfrentando pressão competitiva de rivais como Walmart e Costco, que estão capturando crescimento significativo nas vendas do varejo dos EUA. A administração da Target está focada em iniciativas estratégicas para enfrentar esses desafios, incluindo a mitigação dos impactos tarifários e o aprimoramento das ofertas de produtos. Apesar dos ventos contrários atuais, a Target mantém seu guidance de LPA para o ano inteiro entre US$ 7 e US$ 9, antecipando um declínio de vendas de baixo dígito único para o restante do ano.
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