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Na quinta-feira, a Truist Securities manteve a recomendação de Compra para as ações da Salesforce.com (NYSE:CRM) com meta de preço firme em US$400,00. Os analistas da firma destacaram o robusto desempenho do quarto trimestre da empresa, que superou as expectativas apesar dos significativos impactos cambiais. Os resultados incluíram margens e fluxo de caixa melhores que o previsto, com uma impressionante margem bruta de 76,94%, além de um aumento de 120% na receita recorrente anual de Data Cloud e IA em relação ao ano anterior. Os segmentos Sales e Service Cloud da Salesforce continuaram apresentando crescimento de dois dígitos, contribuindo para o forte crescimento de receita de 9,53% ano a ano. De acordo com dados do InvestingPro, a Salesforce mantém uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando excepcional força financeira.
Os analistas observaram que a Salesforce garantiu 3.000 novos contratos para seu produto Agentforce, incluindo transações superiores a um milhão de dólares. Esses acordos não apenas impulsionam o próprio crescimento da empresa, mas também estimulam a demanda por outros aplicativos em nuvem e contribuem para o negócio de Data Cloud. Os sinais positivos de demanda foram reconhecidos como um fator determinante para o crescimento sustentado da empresa, refletido em sua robusta receita de US$37,19 bilhões nos últimos doze meses.
No entanto, a perspectiva de receita fornecida pela Salesforce foi mais conservadora que as estimativas do mercado, principalmente devido ao impacto das flutuações cambiais e ao desempenho abaixo do esperado em produtos legados. Apesar disso, a Truist Securities aconselha os investidores a considerar a compra das ações durante momentos de fraqueza, observando uma queda de 6% após o horário de negociação, pois acreditam que a trajetória de crescimento da empresa permanece positiva.
Olhando para o futuro, a Truist Securities sugere que o crescimento e a narrativa de lucro/fluxo de caixa da Salesforce apoiarão melhores decisões de alocação de capital. Com um forte fluxo de caixa livre alavancado de US$11,87 bilhões e operando com um nível moderado de dívida, a empresa demonstra sólida gestão financeira. A firma considera a Salesforce como uma participação fundamental em large-cap e um player credível no espaço de inteligência artificial.
Em outras notícias recentes, a Salesforce divulgou vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou recentemente seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, revelando que o desempenho da receita atendeu às expectativas quando ajustado para flutuações cambiais e superou as estimativas de lucro devido ao aumento da eficiência operacional. O crescimento das Obrigações de Desempenho Remanescentes Atuais (CRPO) atingiu 11% em moeda constante, superando a previsão de 9%.
Analistas ajustaram suas metas de preço para a Salesforce, com Piper Sandler e Scotiabank reduzindo suas metas para US$400, mantendo as classificações Overweight e Sector Outperform, respectivamente. A KeyBanc Capital Markets, no entanto, manteve sua meta de US$440, citando expectativas de melhorias fundamentais ao longo do ano. A Raymond James também ajustou sua meta de preço para US$375, mas manteve a classificação Strong Buy.
O produto Agentforce da Salesforce ganhou força, com mais de 3.000 clientes pagantes, embora seu impacto nos ciclos de vendas de serviços em nuvem principais tenha levantado algumas preocupações. A orientação para o ano fiscal de 2026 foi conservadora, refletindo mudanças recentes na posição de CFO, mas há potencial para alta se o Agentforce continuar impulsionando uma adoção mais ampla da plataforma.
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