Na terça-feira, a Truist Securities expressou uma postura positiva em relação às perspectivas do Grupo de Internet e Mídia Digital (IDM) para 2025, após um desempenho desde o início do ano que viu as ações do grupo dispararem 34%, superando o ganho de 27% do S&P 500.
A confiança da empresa é sustentada por contínuos impulsionadores de crescimento em publicidade digital e comércio eletrônico, aprimorados por melhorias de produtos potencializadas por inteligência artificial, potenciais benefícios macroeconômicos da nova administração e avaliações atrativas.
O analista da Truist Securities antecipa que as empresas maiores mais uma vez superarão as pequenas e médias empresas no próximo ano, com base em uma combinação de estimativas razoáveis de receita e lucro por ação, avaliações históricas de baixo nível e fortes tendências seculares em vários setores.
Esses setores incluem publicidade digital, comércio eletrônico, serviços online e computação em nuvem - todos impulsionados por avanços em IA e aprendizado de máquina.
Além disso, o analista destaca que muitas empresas do Grupo IDM mantêm posições financeiras robustas, com amplas reservas de caixa e modelos lucrativos, permitindo alocação estratégica de capital por meio de fusões e aquisições, recompras de ações e dividendos.
Para o ano fiscal de 2025, o analista espera que, embora o crescimento possa moderar devido a comparações mais difíceis ano a ano, o impulso persistirá, especialmente entre empresas mega e de grande capitalização com valor de mercado superior a 10 bilhões de dólares. Amazon (NASDAQ:AMZN, Compra, preço-alvo de 270 dólares), Google (NASDAQ:GOOGL, Compra, preço-alvo de 225 dólares) e Meta (NASDAQ:META, Compra, preço-alvo de 700 dólares) devem ver taxas de crescimento ano a ano de 10,8%, 11,4% e 14,9%, respectivamente.
De acordo com o InvestingPro, a Meta atualmente mantém impressionantes margens de lucro bruto de 81,5% e negocia a um índice P/L de 28,6x, sugerindo uma avaliação razoável em relação ao seu potencial de crescimento.
A plataforma revela 15 ProTips adicionais que podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre as perspectivas da Meta. Apesar de uma perspectiva mais mista para pequenas e médias empresas devido a desafios operacionais e investidores avessos ao risco, o crescimento geral das vendas no Grupo IDM é previsto em 9% para 2025.
Entre as 24 empresas IDM cobertas, a Truist Securities identificou suas principais escolhas para 2025, que incluem Amazon e Meta como mega-caps; DoorDash (NYSE:DASH, Compra, preço-alvo de 217 dólares) e The Trade Desk (NASDAQ:TTD, Compra, preço-alvo de 155 dólares) como grandes caps; e Oddity (ODD, Compra, preço-alvo de 60 dólares) e Cimpress (NASDAQ:CMPR, Compra, preço-alvo de 110 dólares) como pequenas caps.
Cada uma dessas empresas é reconhecida por seus fortes fundamentos, catalisadores positivos e avaliações atraentes.
A Amazon é elogiada como uma aposta abrangente no crescimento do comércio eletrônico, publicidade digital, computação em nuvem e logística, com potencial adicional de iniciativas emergentes em saúde e conectividade de órbita terrestre baixa.
A Meta é notada por sua inovação contínua e desempenho superior na indústria, com ênfase particular em suas plataformas Reels e Threads. A análise abrangente do InvestingPro mostra a forte saúde financeira da Meta com uma pontuação geral "ÓTIMA", apoiada por um robusto crescimento de receita de 23% e uma capitalização de mercado de 1,58 trilhão de dólares.
Investidores que buscam insights detalhados podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro da Meta, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA, oferecendo análise aprofundada e inteligência acionável.
Espera-se que a The Trade Desk se beneficie de ventos seculares favoráveis na TV conectada e mídia de varejo, enquanto se antecipa que a DoorDash ganhe participação de mercado com um forte foco em serviço e economia. Projeta-se que a Cimpress cresça e gere fluxo de caixa livre por meio de grandes atualizações tecnológicas, e a Oddity está bem posicionada para o crescimento na indústria online de beleza e bem-estar, com lançamentos de novas marcas esperados para o segundo semestre de 2025.
Em outras notícias recentes, a Truist Securities elevou seu preço-alvo para a Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) para 700 dólares, mantendo uma classificação de 'Compra' com base no potencial de crescimento sustentado da empresa. Esta decisão é respaldada pelo robusto crescimento de receita da Meta de 23,06% e uma margem de lucro bruto de 81,5%. Em uma nota diferente, a Meta recentemente doou 1 milhão de dólares para o fundo inaugural do presidente eleito Donald Trump, indicando uma mudança na postura da empresa em relação à nova administração.
Na indústria de tecnologia, o CEO do deVere Group, Nigel Green, previu que os Magníficos Sete, um grupo de empresas de tecnologia líderes incluindo a Meta, manterão sua dominância de mercado até 2025. Esta previsão é baseada em seu histórico consistente e liderança em setores de alto crescimento como inteligência artificial e publicidade digital.
Enquanto isso, o presidente eleito Trump sinalizou uma possível reconsideração da proibição do TikTok, estabelecendo um prazo de desinvestimento para a empresa-mãe do TikTok, ByteDance, para 19 de janeiro de 2025. Em contraste, espera-se que o rival chinês do Instagram, Xiaohongshu, dobre seus lucros para ultrapassar 1 bilhão de dólares em 2024, indicando uma mudança estratégica em direção à lucratividade.
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