Truist reduz classificação das ações da Kimbell Royalty e baixa preço-alvo para $16

Na terça-feira, a Truist Securities ajustou sua posição sobre a Kimbell Royalty Partners LP (NYSE:KRP), rebaixando as ações de Compra para Manutenção e reduzindo o preço-alvo de $22,00 para $16,00. Os analistas da empresa citaram preocupações com a volatilidade do crescimento das ações e um múltiplo de lucros elevado em comparação com seus pares minerais maiores. De acordo com dados do InvestingPro, a KRP atualmente negocia com um EV/EBITDA de 8,02x, com as ações recentemente experimentando uma queda de 8,62% na última semana e negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de $14,29.

O rebaixamento ocorre em meio a expectativas de produção estável, mas com crescente apreensão em relação ao potencial de diminuição da atividade caso os preços das commodities continuem sob pressão. Enquanto a Truist Securities alerta sobre possíveis reduções nas distribuições, dados do InvestingPro mostram que a KRP mantém uma impressionante margem bruta de 93,43% e tem pago dividendos consistentemente por nove anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 11,1%.

Em seu comunicado, a Truist Securities reconheceu que a Kimbell Royalty Partners continua proporcionando aos acionistas uma distribuição trimestral decente. No entanto, a empresa enfatizou a incerteza enfrentada pela companhia devido à volatilidade no crescimento das ações e aos desafios impostos pelo atual ambiente de preços das commodities.

O novo preço-alvo de $16,00 estabelecido pela Truist Securities reflete uma avaliação mais conservadora da Kimbell Royalty Partners, considerando os fatores que podem impactar o desempenho financeiro da empresa. O rebaixamento para classificação de Manutenção sugere que a firma aconselha os investidores a manterem suas posições atuais sem aumentar suas participações.

A Kimbell Royalty Partners, conhecida por sua propriedade de interesses minerais e royalties de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, navegará no mercado com esta perspectiva atualizada da Truist Securities. A capacidade da empresa de manter suas distribuições diante desses ventos contrários será observada de perto por investidores e analistas do setor.

Em outras notícias recentes, a Kimbell Royalty Partners reportou um quarto trimestre desafiador para 2024, com lucro por ação (LPA) significativamente abaixo das expectativas. A empresa registrou um LPA de -$0,48, ficando aquém dos $0,19 previstos, enquanto a receita também ficou abaixo das projeções, atingindo $66,71 milhões em comparação com os $76,42 milhões esperados. Este desempenho reflete desafios operacionais apesar de atingir níveis recordes de produção. Adicionalmente, a Kimbell Royalty Partners continua focada em aquisições estratégicas, incluindo um acordo de $230 milhões visando fortalecer sua posição no setor de royalties de petróleo e gás. A empresa manteve uma abordagem conservadora para sua orientação de produção em 2025, com um ponto médio esperado de 25.500 barris de óleo equivalente por dia.

Em resposta a esses desenvolvimentos, a Raymond James rebaixou a classificação das ações da Kimbell Royalty Partners de Forte Compra para Desempenho de Mercado. Esta decisão foi influenciada pelos resultados do quarto trimestre da empresa e uma orientação de produção para 2025 que foi 4-5% menor que as expectativas. A firma também revisou sua estimativa de distribuição para 2025 para aproximadamente $1,63 por unidade, apesar desta cifra representar um rendimento superior a 10%. A Raymond James citou potenciais desafios de curto prazo, como resgates iminentes da Série A, como fatores que contribuíram para o rebaixamento. Estes desenvolvimentos recentes destacam as pressões financeiras e operacionais enfrentadas pela Kimbell Royalty Partners.

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