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Investing.com — Na terça-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da Rapid7 (NASDAQ:RPD), reduzindo-o para US$ 28 dos anteriores US$ 35, enquanto continua recomendando uma posição Neutra. De acordo com dados do InvestingPro, a Rapid7 atualmente gera US$ 849 milhões em receita com uma capitalização de mercado de US$ 1,7 bilhão. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre da Rapid7 para o ano fiscal de 2025, que apresentaram um quadro financeiro misto. A Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa ficou abaixo das expectativas do mercado, embora sua receita tenha superado as previsões, mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 71%. Este desempenho foi atribuído à robustez do segmento de Detecção e Resposta (D&R), que foi um pouco prejudicado por vendas mais fracas de Gerenciamento de Vulnerabilidades (VM) independentes e negócios adiados no valor de mais de um milhão de dólares no setor de D&R.
A administração da Rapid7 reconheceu estar enfrentando desafios macroeconômicos crescentes, especialmente dentro do segmento de médio mercado dos Estados Unidos. Apesar dos recentes obstáculos, a análise do InvestingPro mostra que a ação demonstrou resiliência com um impressionante retorno de 11% na última semana. Consequentemente, a empresa revisou para baixo suas projeções para o ano fiscal de 2025 para ARR, receita e Fluxo de Caixa Livre (FCL). Apesar desses contratempos, a administração permanece otimista sobre o potencial de reaceleração do crescimento, apostando no serviço de Detecção e Resposta Gerenciada (MDR) e na recém-introduzida Solução Exposure Command. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Rapid7.
No entanto, com o negócio de VM enfrentando pressão e obstáculos macroeconômicos adicionais surgindo, a Truist Securities optou por manter uma postura cautelosa. O analista da empresa observou que, embora existam oportunidades de crescimento, com dados do InvestingPro mostrando expectativas positivas de lucro líquido para este ano, as pressões atuais sobre o negócio justificam uma perspectiva conservadora. A recomendação Neutra reflete esta posição, indicando que a empresa aconselha os investidores a não comprar ou vender ações da Rapid7 neste momento, mas a manter suas posições atuais até que surjam sinais mais claros de melhoria nos negócios. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 66x, sugerindo níveis de avaliação premium em comparação com seus pares.
Em outras notícias recentes, a Rapid7 reportou lucros do primeiro trimestre que excederam as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,43, superando a previsão de consenso de US$ 0,34. A empresa também relatou um aumento de receita de 3% ano a ano para US$ 210,25 milhões, superando as projeções de US$ 208,24 milhões. No entanto, as orientações da Rapid7 para o restante do ano não atenderam às expectativas dos investidores, prevendo receita do segundo trimestre entre US$ 211 milhões e US$ 213 milhões, o que representa um modesto crescimento de 1-2%. Para o ano completo de 2025, a empresa prevê receita de US$ 853 milhões a US$ 863 milhões, indicando taxas de crescimento similares.
A Piper Sandler recentemente ajustou sua perspectiva sobre a Rapid7, reduzindo o preço-alvo da ação de US$ 35,00 para US$ 30,00, mantendo uma classificação Neutra. Esta decisão foi influenciada por um declínio sequencial na Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa, que ficou US$ 4 milhões abaixo do esperado. Apesar desses desafios, o negócio de detecção e resposta da Rapid7 mostrou crescimento de dois dígitos médios e continua sendo uma parte significativa de suas operações. A empresa também introduziu novas capacidades de detecção e resposta a ameaças e planeja abrir um centro de capacidade global na Índia. A Rapid7 permanece comprometida com a "disciplina operacional", com um fluxo de caixa livre previsto de US$ 125 milhões a US$ 135 milhões para 2025.
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