Dólar tem 3ª sessão consecutiva de baixa e se reaproxima dos R$5,40
A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para a Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) para US$ 93,00, anteriormente US$ 96,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações. O banco, atualmente negociado com um índice P/L de 10,6x, é considerado subvalorizado segundo análise do InvestingPro, que identifica várias oportunidades de crescimento apesar dos desafios recentes.
O ajuste no preço-alvo segue os resultados do segundo trimestre da Western Alliance, levando a Truist Securities a atualizar seu modelo financeiro para a empresa bancária com base nos lucros recentes e nas orientações da companhia. A empresa manteve um sólido crescimento de receita de 10,5% nos últimos doze meses, embora dados do InvestingPro mostrem que 7 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo.
A Truist Securities diminuiu sua estimativa de lucros para 2025 principalmente devido à projeção de despesas não relacionadas a juros mais elevadas, citando especificamente os custos de depósitos de caixa eletrônico (ECR) como um fator no ajuste.
A perspectiva reduzida de despesas foi parcialmente compensada por expectativas de maior receita líquida de juros devido a um balanço maior e aumento na receita de taxas, segundo a análise da firma de pesquisa.
A Truist Securities reduziu especificamente sua estimativa de lucro por ação para 2025 em US$ 0,20 para US$ 8,50, representando uma redução de 2%, enquanto manteve inalterada sua estimativa de lucro por ação para 2026 em US$ 10,60.
Em outras notícias recentes, a Western Alliance Bancorporation reportou lucros do segundo trimestre de 2025 que superaram as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,07, ultrapassando a projeção de US$ 2,02, e a receita alcançou US$ 845,9 milhões, acima dos US$ 839,55 milhões esperados. Apesar desses resultados positivos, a DA Davidson manteve a recomendação de Compra para as ações, elevando seu preço-alvo para US$ 98,00, anteriormente US$ 90,00. A firma observou que o forte desempenho financeiro foi um pouco ofuscado pelo aumento nos ativos de Propriedade imobiliária (OREO), embora a administração continue otimista quanto à resolução desses ativos sem perdas. Adicionalmente, a Western Alliance anunciou uma transição de liderança, com o CFO Dale Gibbons se tornando Diretor de Operações Bancárias em 2026, focando no desenvolvimento de verticais de depósitos especializados. A empresa também reiterou suas orientações para 2025 quanto ao crescimento de empréstimos e depósitos, e elevou sua previsão de crescimento da receita líquida de juros para o ano inteiro para 8-10%. A Western Alliance demonstrou crescimento robusto na receita líquida de juros e manteve metas sólidas de crescimento de empréstimos e depósitos para o ano.
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