Na sexta-feira, a Truist Securities atualizou sua avaliação da Broadcom Limited (NASDAQ: NASDAQ:AVGO), elevando o preço-alvo da ação de 205,00$ para 245,00$, enquanto reiterava a recomendação de Compra. O ajuste ocorre após a Broadcom reportar um leve desempenho superior em seus resultados do terceiro trimestre de outubro e fornecer orientações para o quarto trimestre que termina em janeiro.
A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 186,42$, com alvos dos analistas variando de 155$ a 250$. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
O otimismo da firma é amplamente alimentado pela aceleração do crescimento da Broadcom devido às suas iniciativas de inteligência artificial (IA). Segundo a administração da empresa, a demanda de seus três clientes de Circuitos Integrados de Aplicação Específica (ASIC) deve atingir um mercado endereçável atendível (SAM) de 60-90 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2027.
Esta previsão sugere uma significativa taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20-30% nas vendas orgânicas ao longo dos próximos três anos, o que o analista descreveu como "impressionante para uma empresa tão grande". A empresa já demonstrou forte momentum de crescimento, com a receita aumentando 32% nos últimos doze meses. Os dados do InvestingPro mostram uma impressionante Pontuação de Saúde Financeira geral "ÓTIMA", sustentada por fortes métricas de crescimento e lucratividade.
Além disso, esta projeção não leva em conta o potencial aumento do SAM de dois novos clientes de hiperescala. À luz desses desenvolvimentos, a Truist Securities revisou sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano calendário de 2025 da Broadcom para 7,01$, acima da estimativa anterior de 6,50$. O novo preço-alvo de 245$ é baseado em um múltiplo de 35 vezes, que a firma observa ainda ser um prêmio de 13 vezes em relação ao S&P 500, mas considerado barato quando comparado aos pares da indústria de IA.
O comentário do analista ressalta o potencial da Broadcom para um crescimento sustentado impulsionado pela IA, momentum de dividendos e as vantagens de fusões e aquisições. Esses fatores contribuem para a perspectiva positiva da firma sobre a ação e seu desempenho futuro.
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