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Investing.com — Na quarta-feira, o analista da UBS, AJ Rice, elevou a classificação das ações da Option Care Health (NASDAQ:OPCH) de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 40,00, ante os US$ 38,00 anteriores. A elevação está alinhada com o consenso mais amplo dos analistas, já que dados do InvestingPro mostram que três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, com as ações apresentando um impulso impressionante, ganhando mais de 33% nos últimos seis meses. A elevação foi motivada pelos resultados do primeiro trimestre da empresa, que mostraram forte impulso nos lucros, apesar de um impacto de US$ 5 milhões do STELARA, um medicamento usado em tratamentos fornecidos pela Option Care Health.
Rice observou que o impacto do STELARA foi menos significativo do que o esperado devido às ações de gerenciamento de estoque tomadas pela empresa. A administração da Option Care Health prevê que o STELARA representará um obstáculo de US$ 20 milhões no lucro bruto por trimestre pelo restante do ano, totalizando um impacto de US$ 60-70 milhões para o ano inteiro.
Olhando para 2026, o analista espera que o STELARA esteja totalmente integrado aos lucros da Option Care Health, o que deve permitir que a empresa retorne ao crescimento de EBITDA ajustado de baixo dois dígitos. Rice também destacou o potencial de longo prazo para a empresa, que se beneficiará da mudança nos cuidados de saúde de ambientes institucionais para cuidados domiciliares, o que poderia aumentar os volumes devido às Organizações de Cuidados Gerenciados (MCOs) implementando programas de redirecionamento do local de atendimento.
O forte balanço da Option Care Health, com alavancagem líquida de aproximadamente 2x EBITDA, e sua geração de fluxo de caixa livre, posicionam bem a empresa para potenciais aquisições complementares em um setor altamente fragmentado. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 5,04 bilhões e um índice P/L de 27,24x, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, apoiando a visão de Rice de um ponto de entrada atraente para investidores. Descubra a análise completa de avaliação e o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente com uma assinatura InvestingPro.
O analista da UBS concluiu que, à medida que os investidores começam a reconhecer a trajetória de lucros do negócio, impulsionada pela mudança para cuidados domiciliares e um crescente pipeline de medicamentos de infusão, espera-se que a avaliação da Option Care Health se alinhe mais de perto com sua média histórica. Além disso, existem oportunidades para a empresa ganhar participação de mercado à medida que concorrentes como CVS/Coram saem do negócio de infusão aguda.
Em outras notícias recentes, a Option Care Health relatou um forte desempenho para o primeiro trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,40, superando os US$ 0,33 previstos, e reportou um aumento de receita de 16% ano a ano para US$ 1,32 bilhão. Apesar desses resultados positivos, as ações da empresa sofreram uma queda, possivelmente devido a condições de mercado não detalhadas no relatório de lucros. Além disso, a Option Care Health abriu três novas clínicas de infusão e expandiu suas capacidades tecnológicas, indicando esforços contínuos de crescimento. A empresa também tem sido ativa em parcerias estratégicas e aquisições para apoiar o desenvolvimento futuro. Analistas de empresas como JPMorgan e Deutsche Bank têm mantido discussões com a empresa sobre potenciais impactos de tarifas e outros fatores econômicos. A Option Care Health permanece otimista sobre sua receita de 2025, projetando entre US$ 5,4 bilhões e US$ 5,6 bilhões, com um LPA ajustado de US$ 1,61 a US$ 1,70. A empresa também está focando no crescimento em terapias agudas e crônicas, além de explorar fusões e aquisições estratégicas.
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