MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na terça-feira, a analista do UBS Taylor McGinnis atualizou o preço-alvo da monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) para 350 USD, acima dos 305 USD anteriores, mantendo a classificação Neutra. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "ÓTIMA", sustentada por fundamentos sólidos, incluindo um balanço patrimonial saudável com mais caixa do que dívida. McGinnis observou que a receita do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 da empresa superou as expectativas com um aumento de 32% em relação ao ano anterior e forneceu uma previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 entre 26-27% em moeda constante, superando as projeções. O impressionante crescimento da empresa é respaldado por margens brutas excepcionais de 89,46% e forte eficiência operacional, conforme revelado na análise detalhada do InvestingPro. Esta perspectiva não refletiu as preocupações anteriormente comunicadas sobre a fraqueza do mercado europeu, já que uma melhoria nas reservas de dezembro pareceu equilibrar a cautela.
A analista destacou que, embora a orientação da margem de fluxo de caixa livre (FCF) da monday.com para o ano fiscal de 2025 de 25% tenha ficado abaixo da estimativa do UBS de 28%, levando a uma projeção reduzida de FCF de 312 milhões USD contra 332 milhões USD, o foco permanece na perspectiva de receita revisada. Como resultado, o UBS elevou sua estimativa de receita para o ano fiscal de 2025 da monday.com para 1.221 milhões USD, marcando um crescimento de 26% em relação ao ano anterior, acima dos 1.191 milhões USD estimados anteriormente, refletindo um aumento de 23%.
McGinnis descreveu o desempenho recente da empresa como sólido e reconheceu que o subsequente aumento no preço das ações da monday.com foi justificado. No entanto, a analista também destacou que a 13 vezes o valor da empresa em relação às vendas (EV/S) estimado para o ano calendário de 2025 e 51 vezes EV/FCF, uma maior valorização das ações pode depender mais da adoção dos serviços de gestão de relacionamento com clientes, desenvolvimento e serviços da empresa. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrecompra. Assinantes podem acessar 16 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro. Isso levou o UBS a manter sua posição Neutra enquanto continua avaliando o potencial da monday.com nessas áreas.
Em outras notícias recentes, a monday.com testemunhou uma série de desenvolvimentos positivos, com cinco grandes empresas financeiras revisando seus preços-alvo para cima. Loop Capital Markets, Scotiabank, Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs e Cowen aumentaram seus preços-alvo para a empresa, mantendo uma classificação positiva para a ação. As revisões seguem o forte desempenho da empresa no quarto trimestre de 2024 e perspectiva positiva para 2025, com receita e lucratividade superando as expectativas.
As empresas atribuem o trimestre bem-sucedido a vários fatores, incluindo forte execução, desempenho robusto no segmento empresarial norte-americano, condições macroeconômicas estabilizadas, melhorias nos preços e contribuições crescentes de vários produtos. A equipe de gestão da empresa também forneceu uma perspectiva positiva para 2025, prevendo crescimento de 25% e margens operacionais de 11,5%.
Além dessas conquistas financeiras, a monday.com também viu um aumento em sua maior contagem de assentos e a introdução de um modelo de precificação baseado em consumo para seus AI Blocks. O uso de IA da empresa teve um aumento acentuado no quarto trimestre de 2024, tendência que deve continuar. Além disso, o lançamento do recurso Service da monday.com teve um início forte, contribuindo para a trajetória de crescimento da empresa.
Analistas das empresas mencionadas expressaram confiança no futuro da empresa, destacando o trimestre sólido e a perspectiva otimista para 2025. Esses desenvolvimentos recentes levaram à revisão para cima dos preços-alvo, refletindo uma perspectiva otimista sobre o desempenho financeiro futuro da empresa.
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