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Na quinta-feira, o analista da UBS Rory McKenzie atualizou as perspectivas financeiras para a SGS SA (SGSN:SW) (OTC: SGSOY), aumentando o preço-alvo de 85,00 CHF para 95,00 CHF, mantendo a classificação das ações como Neutra. A revisão segue o forte desempenho da SGS durante a fase inicial de seu programa de reaceleração, com as ações mostrando um impressionante retorno de 11,6% na última semana e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $11,54.
McKenzie observou que, dado o robusto desempenho da empresa no primeiro ano do programa, os investidores podem considerar as metas de margem conservadoras. Apesar das perspectivas positivas de crescimento do setor, o analista expressou cautela. O relatório sugere que o aumento do investimento pela empresa poderia potencialmente equilibrar os benefícios do programa de economia. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém finanças saudáveis com margem bruta de 43,5% e tem pago dividendos consistentemente por 25 anos consecutivos.
A avaliação do analista indica que os lucros poderiam potencialmente acelerar além das metas estabelecidas. No entanto, essa aceleração é prevista para ocorrer fora do horizonte do plano atual. A UBS estima uma margem de 16,4% até o ano fiscal de 2027, ligeiramente inferior ao consenso de aproximadamente 16,8%.
O novo preço-alvo de 95 CHF reflete as expectativas do analista para o potencial de ganhos da empresa. No entanto, a decisão de manter uma classificação Neutra baseia-se na avaliação atual, que está acima de 17 vezes EV/EBITA, sugerindo que as perspectivas de ganhos já estão incorporadas no preço.
Em outras notícias recentes, o Citi retomou a cobertura da SGS SA com classificação de Compra e preço-alvo de 105,00 CHF. O analista do Citi Arthur Truslove enfatizou o potencial da empresa para melhoria de margem, citando economia de custos e alavancagem operacional como principais impulsionadores. Espera-se que a SGS SA se beneficie de aproximadamente 150 milhões CHF em economia de custos, que devem aumentar a margem EBIT ajustada da empresa da base de 14,7% em 2023 para uma previsão de 16,8% até 2026.
A análise de Truslove também se estende ao Lucro Antes dos Impostos ajustado da SGS para 2026, que está projetado para atingir 1.231 milhões CHF, aproximadamente 6% acima das estimativas de consenso. Enquanto isso, o Barclays manteve sua classificação Underweight para a SGS SA com preço-alvo de 78,00 CHF, observando o fim das discussões de fusão com a Bureau Veritas SA.
Estes são desenvolvimentos recentes na jornada da empresa. Enquanto o Barclays permanece cauteloso devido às negociações de fusão interrompidas e potenciais riscos de execução, o otimismo do Citi está na economia de custos e eficiência operacional da SGS, que poderiam potencialmente impulsionar o crescimento do desempenho das ações nos próximos anos.
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