Na segunda-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM) com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 78,00$. A firma destacou o crescimento esperado da produção de Onças Equivalentes de Ouro (GEO) da empresa em aproximadamente 30% até o ano de 2028, que se prevê que alcance cerca de 600.000 onças.
A projeção de crescimento é atribuída ao diversificado portfólio de projetos da Wheaton Precious Metals, que inclui contribuições de empreendimentos como Santo Domingo, Platreef, Blackwater e Kone, bem como fluxos principais em Salobo e Pensaquito. Acredita-se que essa diversificação reduz o perfil de risco da empresa em comparação com a Franco-Nevada e mineradoras de ouro menores com crescimento mais concentrado.
O UBS prevê um potencial de valorização de aproximadamente 30% para a ação com base em uma relação de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) estimada em 20 vezes para 2026. A avaliação da firma reflete a confiança na estratégia da Wheaton Precious Metals e em sua capacidade de executar o crescimento projetado.
O desempenho das ações da empresa tem sido moderado nos últimos dois a três anos, mas o início da cobertura pelo UBS sugere uma perspectiva positiva para o futuro. O preço-alvo de 78,00$ por ação representa a expectativa do UBS para a trajetória potencial da ação nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Wheaton Precious Metals Corp. reportou um terceiro trimestre robusto em 2024, com fluxos de caixa operacionais recordes de 254 milhões$. A receita da empresa aumentou 38% para 308 milhões$, e o lucro líquido foi reportado em 155 milhões$. A Wheaton Precious Metals Corp. continua no caminho para atingir sua orientação de 2024 de 550.000 a 620.000 onças equivalentes de ouro.
Two acordos estratégicos de streaming foram anunciados, uma expansão de 100 milhões$ para o projeto Rio2 Phoenix e um novo fluxo de ouro de 625 milhões$ no projeto Kona. A empresa também declarou um dividendo trimestral de 0,155$ por ação, um aumento de 3% em relação ao ano anterior.
Em termos de saúde financeira, a Wheaton Precious Metals Corp. possui um balanço patrimonial sólido com 694 milhões$ em caixa e uma linha de crédito não utilizada de 2 bilhões$. A empresa prevê um aumento de produção de aproximadamente 40% até 2028, impulsionado por projetos existentes e futuros. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que sublinham o potencial de crescimento da empresa.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM) estão alinhados com a perspectiva otimista do UBS. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa de 29,72% nos últimos doze meses corrobora a narrativa de crescimento destacada pelo UBS. Além disso, a forte margem de lucro bruto da WPM de 80,4% ressalta sua eficiência operacional, o que pode ser crucial para capitalizar o aumento projetado de 30% na produção de GEO até 2028.
As Dicas do InvestingPro revelam que a WPM manteve pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, indicando estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Essa consistência alinha-se com o diversificado portfólio de projetos mencionado no relatório do UBS, potencialmente proporcionando um fluxo de renda estável para os investidores, além da valorização do capital.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que 6 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, o que corrobora a posição positiva do UBS sobre a ação. Esse consenso entre os analistas sugere uma confiança crescente no desempenho futuro da WPM.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Wheaton Precious Metals, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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