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Investing.com — Na terça-feira, analistas do UBS iniciaram a cobertura da Matador Resources Company (NYSE:MTDR), atribuindo uma classificação Neutra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 47,00. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de US$ 56 a US$ 86, com a ação sendo negociada atualmente a US$ 40,03. A empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral de 2,97 de 5. A análise destacou vários pontos positivos para a empresa, incluindo sua estratégia de crescimento por meio de consolidação, maior eficiência de capital e um aumento significativo em seu dividendo. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos, com um rendimento recente de dividendos de 3,12% e um impressionante crescimento de dividendos de 56,25% nos últimos doze meses. A receita da empresa mostrou forte impulso com um CAGR de 5 anos de 26%. O potencial da San Mateo, subsidiária de midstream da Matador Resources, também foi observado como uma vantagem-chave.
Apesar desses pontos fortes, os analistas do UBS apontaram que os aspectos positivos parecem já estar incorporados na avaliação da Matador Resources, que está em aproximadamente 3,4 vezes o valor estimado da empresa para o ano fiscal de 2026 em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), comparado à média de seus pares de 3,1 vezes. A firma acredita que o atual ambiente de preços mais baixos do petróleo bruto pode restringir a capacidade da empresa de alcançar uma avaliação mais alta.
Outra preocupação levantada pelo UBS é a alavancagem do balanço da Matador Resources, que está no limite superior em comparação com seus pares. Além disso, os analistas calcularam um Rendimento de Retorno de Capital de 3% para a Matador Resources, significativamente menor que a média de 9% entre seus pares. De acordo com o UBS, iniciar um programa de recompra de ações poderia potencialmente melhorar a avaliação da empresa.
No entanto, o UBS sugere que, para a Matador Resources melhorar ainda mais sua avaliação, seria necessário demonstrar maiores retornos de capital e continuar a obter ganhos em eficiência. O início da cobertura pelo UBS fornece aos investidores uma visão abrangente da saúde financeira da empresa, perspectivas de crescimento e desafios no contexto atual do mercado. Para insights mais profundos, os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 ProTips adicionais e uma análise detalhada de Valor Justo, juntamente com métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, que transforma dados complexos de Wall Street em inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources Company fez várias movimentações estratégicas impactando seu panorama financeiro. A empresa recentemente vendeu seus ativos de xisto Eagle Ford no sul do Texas, gerando mais de US$ 30 milhões em receitas. Esta venda contribuiu para uma redução significativa da dívida e aumento da liquidez, com US$ 180 milhões pagos em sua linha de crédito. A Matador agora possui cerca de US$ 1,8 bilhão em liquidez, marcando o estado financeiro mais forte em sua história. No âmbito das avaliações de analistas, Stephens, Mizuho Securities e JPMorgan ajustaram seus preços-alvo para a Matador Resources, com reduções para US$ 86, US$ 74 e US$ 61, respectivamente, mantendo classificações positivas. Esses ajustes refletem várias avaliações estratégicas e condições de mercado, incluindo desafios no mercado global de petróleo. Além disso, a KeyBanc Capital Markets manteve sua meta de US$ 72, citando desempenho excepcional dos poços como um indicador positivo. A empresa também está considerando um programa de recompra de ações pela primeira vez, após uma queda no preço das ações.
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