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UBS inicia cobertura da SK Telecom com recomendação de compra e alvo de KRW65.000

Publicado 19.02.2025, 08:16
UBS inicia cobertura da SK Telecom com recomendação de compra e alvo de KRW65.000
SKM
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Na quarta-feira, o UBS iniciou a cobertura da SK Telecom (017670:KS) (NYSE: SKM), atribuindo uma recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de KRW65.000,00. De acordo com a análise do InvestingPro, a SK Telecom está atualmente subvalorizada, negociando com um atrativo índice P/L de 9,35 e um beta de 0,57, indicando volatilidade relativamente baixa. A firma prevê um robusto crescimento do lucro operacional (LO) para a SK Telecom, projetando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6,5% de 2024 a 2026, superando a estimativa consensual de 3,4%. Esta perspectiva otimista é atribuída a diversos fatores-chave, incluindo a expansão esperada do negócio de data centers e nuvem da empresa, que o UBS prevê alcançar um CAGR de 19% no mesmo período. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém fundamentos sólidos com uma margem bruta saudável de 72% e tem pago dividendos consistentemente por 33 anos consecutivos.

O relatório também destaca o potencial de redução na depreciação, amortização e custos de marketing, além do impacto positivo do abandono de empreendimentos não lucrativos. Os analistas do UBS estão particularmente otimistas com a estratégia dupla de inteligência artificial (IA) da SK Telecom. Eles acreditam que o agente de IA ’A.Dot’, focado no consumidor, pode monetizar efetivamente a substancial base de usuários da empresa, enquanto o serviço ’GPUaaS’, voltado para clientes empresariais, deve satisfazer a crescente demanda por soluções de IA.

Além desses impulsionadores de crescimento, o UBS espera que a receita de telecomunicações da SK Telecom forneça um fluxo de caixa estável, prevendo um CAGR de 1,5% de 2024 a 2026. O relatório também sugere que os acionistas poderão se beneficiar de um aumento significativo no dividendo por ação (DPS), com um CAGR previsto de 20% no mesmo período. Esta expectativa é baseada na expansão prevista das margens e em um índice de distribuição de 70%, que poderia resultar em um rendimento de dividendos de 7,1% em 2025 e 8,9% em 2026, considerando o preço atual das ações.

Apesar dos potenciais riscos regulatórios, o UBS mantém uma postura positiva sobre a saúde financeira da SK Telecom e sua capacidade de gerar retornos consistentes para seus investidores. O início da cobertura e a perspectiva positiva da firma destacam o potencial de valor e as perspectivas de crescimento da SK Telecom nos próximos anos. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais valiosos sobre a SK Telecom, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira e análise abrangente de avaliação no Relatório de Pesquisa Pro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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