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Na terça-feira, analistas do UBS, liderados por Arpine Kocharyan, mantiveram a classificação Neutra para a Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), com um preço-alvo estável de US$ 7,50. As ações, atualmente negociadas a US$ 7,60, demonstraram um impulso notável com retorno de 140% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. A avaliação da empresa ocorre em meio a expectativas de EBITDA subjacente ligeiramente melhorado devido às economias de custos alcançadas este ano, apesar de uma previsão de receita estável no ano fiscal de 2026.
Analistas do UBS preveem que o EBITDA da Peloton para o ano fiscal de 2026 alcançará US$ 365 milhões, um leve aumento em relação aos US$ 353 milhões estimados anteriormente. Esta previsão surge enquanto a empresa é negociada atualmente a um múltiplo EV/EBITDA elevado de 271x, com análise do InvestingPro mostrando 8 métricas adicionais de avaliação e dicas disponíveis para assinantes. Olhando para o futuro, a empresa também revisou sua previsão de EBITDA para o ano fiscal de 2027 para US$ 377 milhões, acima dos US$ 364 milhões anteriores.
A perspectiva financeira atualizada segue a orientação elevada de Fluxo de Caixa Livre (FCL) da Peloton para US$ 250 milhões, acima dos iniciais "pelo menos" US$ 200 milhões. A empresa mantém uma liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,65, embora o UBS alerte que a taxa de crescimento do FCL para o ano fiscal de 2026 deverá ser significativamente menor que a do ano fiscal de 2025. Esta projeção baseia-se na suposição de que as melhorias substanciais no capital de giro observadas no ano fiscal de 2025 dificilmente serão replicadas no ano seguinte.
O UBS está atualmente modelando uma conversão de FCL de 63% para a Peloton no próximo ano fiscal. A análise da empresa indica uma postura cautelosa, considerando o potencial aumento nos gastos com marketing que podem ser necessários para estimular a demanda pelos produtos e serviços da Peloton. Apesar das previsões melhoradas de EBITDA, a classificação Neutra sugere que os analistas do UBS veem potencial limitado de alta para as ações da Peloton no preço-alvo atual. Para uma análise abrangente da avaliação e perspectivas de crescimento da Peloton, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Peloton Interactive divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025, revelando um desempenho misto. A receita da empresa atingiu US$ 624 milhões, ligeiramente acima das previsões, mas o lucro por ação (LPA) ficou abaixo do esperado em -US$ 0,12 comparado aos -US$ 0,07 antecipados. Analistas da Macquarie responderam positivamente, elevando o preço-alvo das ações da Peloton para US$ 10 e destacando forte crescimento e gestão eficaz de custos. Por outro lado, o Telsey Advisory Group reduziu seu preço-alvo para US$ 8, mantendo a classificação Market Perform devido a preocupações com tendências de assinantes e pressões nos gastos dos consumidores.
O EBITDA ajustado da Peloton para o trimestre foi de US$ 89,4 milhões, superando tanto a orientação da empresa quanto as estimativas de consenso. A empresa também relatou cinco trimestres consecutivos de EBITDA ajustado positivo e fluxo de caixa livre, com este último atingindo US$ 95 milhões. A orientação para o ano completo da Peloton foi revisada para cima, com receita agora esperada entre US$ 2.455 milhões e US$ 2.470 milhões, e EBITDA ajustado projetado entre US$ 330 milhões e US$ 350 milhões. Apesar desses indicadores financeiros positivos, o Citi manteve uma classificação Neutra para a Peloton, citando uma perspectiva cautelosa devido ao equilíbrio risco/recompensa nos níveis atuais das ações.
A empresa também tem se concentrado em iniciativas estratégicas sob seu novo CEO, Peter Stern, visando inovar e expandir o alcance de clientes. A margem bruta da Peloton aumentou significativamente, impulsionada por melhorias na estrutura de custos e na economia por unidade. Enquanto alguns analistas permanecem cautelosos, a resiliência da Peloton é atribuída à sua base de usuários de alta renda e novas opções com preços acessíveis, que poderiam ajudar a sustentar o desempenho em um ambiente econômico desafiador.
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