UBS mantém recomendação Neutra para ações da Waters, com preço-alvo de US$ 360

Investing.com - O UBS manteve sua recomendação Neutra e preço-alvo de US$ 360,00 para a Waters Corp . (NYSE:WAT), cujas ações caíram mais de 12% na última semana e atualmente estão sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas de US$ 297,14, após o anúncio recente da aquisição do negócio de Biociências e Diagnósticos da Becton Dickinson. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa com capitalização de mercado de US$ 17,83 bilhões mantém uma pontuação "BOA" em Saúde Financeira.

A firma de investimentos observou que a aquisição foi "recebida com o ceticismo esperado dos investidores", mas indicou que, após uma chamada de acompanhamento com a administração da Waters, o UBS compreendeu melhor algumas das premissas conservadoras de mercado incorporadas ao modelo do negócio.

Apesar de obter clareza sobre certos aspectos da aquisição, o UBS expressou dificuldade em conciliar a projeção de acréscimo no LPA do primeiro ano da empresa com seus próprios cálculos iniciais do modelo de negócio.

O UBS identificou a taxa de crescimento de longo prazo dos ativos adquiridos como "a maior questão em aberto" em relação à transação, sugerindo incerteza sobre o desempenho futuro dos negócios da Becton Dickinson que estão sendo comprados.

Com base nessas considerações, o UBS manteve sua postura Neutra existente sobre as ações da Waters, mantendo seu preço-alvo inalterado em US$ 360,00 por ação.

Em outras notícias recentes, a Waters Corporation anunciou uma fusão significativa de US$ 17,5 bilhões com o negócio de Soluções de Biociências e Diagnósticos da Becton Dickinson. Espera-se que a transação dobre o mercado total endereçável da Waters para aproximadamente US$ 40 bilhões e projeta-se que seja positiva para o lucro por ação ajustado da Waters no primeiro ano. Prevê-se que a fusão seja concluída no primeiro trimestre de 2026. O Scotiabank elevou seu preço-alvo para a Waters para US$ 465, mantendo uma classificação de Setor Outperform, citando o forte posicionamento da empresa para crescimento nos próximos anos. Enquanto isso, o BofA Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 330, mantendo uma classificação Neutra devido a preocupações sobre a avaliação e o momento da fusão. A Stifel reiterou sua classificação de Manter para a Waters, enfatizando a lógica estratégica da aquisição de ativos da Becton Dickinson. Além disso, o Bernstein SocGen Group manteve uma classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 400, destacando a expansão da Waters para testes de baterias de veículos elétricos como uma oportunidade significativa de crescimento. Esses desenvolvimentos refletem uma mudança estratégica para a Waters enquanto ela navega por novos caminhos de crescimento e desafios de mercado.

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