Na segunda-feira, o UBS iniciou a cobertura da Procore Technologies , Inc. (NYSE:PCOR) com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 105,00$. As ações têm mostrado um impulso impressionante, entregando um retorno de 34% no último ano e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 83,35$. De acordo com os dados do InvestingPro, 12 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A nova perspectiva baseia-se na antecipação do crescimento no volume de construção, que deve impactar positivamente os gastos da Procore. Os analistas do UBS preveem um aumento significativo no crescimento para o próximo ano, projetando um aumento de 16% em comparação com o crescimento de 9% visto este ano.
A empresa mantém fundamentos sólidos com uma impressionante margem de lucro bruto de 82% e possui mais caixa do que dívida em seu balanço. A análise do InvestingPro indica que a pontuação geral de saúde financeira da empresa é "BOA", sugerindo um desempenho operacional sólido.
A análise sugere que os gastos da Procore estão intimamente ligados ao crescimento dos volumes de construção, com expectativas de um ponto de inflexão de gastos por volta do Ano Calendário 2025 ou na renovação de contratos. Espera-se que essa inflexão potencialmente traga o crescimento dos gastos de volta para ou além de 30%, uma taxa anteriormente vista no setor.
No entanto, existem fatores que podem moderar essa aceleração do crescimento. Estes incluem um retorno à normalidade nas modernizações da construção, aumento da concorrência e a mecânica do modelo de preços da Procore, que pode desencorajar a redução de vendas. Além disso, a eficácia das estratégias de venda cruzada tem sido questionada, particularmente à luz da recente reorganização da empresa.
Além disso, o interesse em complementos financeiros parece ser morno, com exceção do recurso 'Pay' nascente da Procore. Este recurso ainda está em seus estágios iniciais e ainda não conquistou adoção ou interesse generalizado.
Em resumo, o UBS adotou uma postura positiva em relação à Procore Technologies, citando o crescimento esperado no volume de construção como um fator-chave para o desempenho da empresa. A firma estabeleceu um preço-alvo confiante para as ações da Procore, refletindo o otimismo em torno das perspectivas da empresa no futuro próximo.
Embora as métricas atuais sugiram que as ações estão sendo negociadas com avaliações premium, os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para uma análise mais profunda da trajetória de crescimento e posição de mercado da PCOR.
Em outras notícias recentes, a Procore Technologies experimentou desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um aumento de 19% na receita do terceiro trimestre de 2024, atingindo 296 milhões$, e um aumento de 26% nos ganhos internacionais.
Várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Procore, refletindo as perspectivas de crescimento da empresa. A DA Davidson manteve uma classificação neutra nas ações da Procore, elevando o alvo de 60,00$ para 70,00$.
A Mizuho também elevou o preço-alvo das ações para 65$, mantendo uma classificação neutra. BMO Capital Markets e TD Cowen mantiveram classificações positivas, elevando seus preços-alvo para 85$ e 82$, respectivamente. A Piper Sandler aumentou seu alvo para 90$, e a Jefferies ajustou seu alvo para 80$.
Essas revisões seguem o plano estratégico da Procore para reaceleração do crescimento, com a receita do ano fiscal de 2025 projetada para atingir 1,275 bilhão$, representando uma taxa de crescimento de 11%. A empresa visa melhorar as margens operacionais não-GAAP para 13% e anunciou um programa de recompra de ações de 300 milhões$.
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