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Investing.com — Na quinta-feira, o UBS rebaixou as ações da KE Holdings (NYSE:BEKE) de Compra para Neutro, enquanto simultaneamente aumentou o preço-alvo para US$ 24,50, acima dos US$ 22,70 anteriores. A revisão ocorre após as ações da empresa atingirem o alvo anterior do UBS. De acordo com dados da InvestingPro, a KE Holdings entregou retornos impressionantes com um ganho de 60,9% no último ano, embora a análise atual sugira que as ações estão ligeiramente sobrevalorizadas em sua capitalização de mercado de US$ 27,1 bilhões. A KE Holdings, que registrou um crescimento de 30% nas transações de imóveis existentes desde o início do ano e alcançou um robusto crescimento de receita de 20,16% nos últimos doze meses, pode não experimentar revisões significativas de lucros para o ano de 2025, segundo analistas do UBS. Esta perspectiva deve-se, em parte, aos custos de agência mais elevados previstos para o ano. A análise da InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira BOA de 2,69, com 15 insights adicionais disponíveis para assinantes.
A firma também observou que o investimento contínuo da KE Holdings na aquisição de terrenos para seu negócio Beihaojia poderia restringir o potencial de expansão múltipla. Com as ações atualmente negociadas a um índice P/L de 45,28x e mostrando múltiplos elevados de EBITDA e EBIT, o que está notavelmente acima de sua média de negociação dos últimos dois anos, o UBS sugere que o perfil de risco-recompensa para a KE Holdings se tornou menos atraente.
O UBS ajustou seu modelo financeiro para considerar o desempenho financeiro real da KE Holdings em 2024 e reduziu ligeiramente suas previsões de lucro líquido ajustado para 2025 e 2026 em 2-3%. O novo preço-alvo de US$ 24,50 reflete essas atualizações e é baseado em um índice preço-lucro (P/L) de 20 vezes para 2025, que permanece inalterado em relação ao modelo de avaliação anterior do UBS.
A KE Holdings opera no setor imobiliário e é conhecida por sua plataforma que facilita transações e serviços imobiliários. A saúde financeira e a posição de mercado da empresa são observadas de perto pelos investidores, com mudanças nas classificações dos analistas e preços-alvo frequentemente influenciando o desempenho de mercado das ações. No momento, a classificação revisada e o preço-alvo do UBS sugerem uma perspectiva mais conservadora para as ações da empresa no curto prazo. Para uma análise abrangente da avaliação e perspectivas de crescimento da KE Holdings, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas com insights de especialistas e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a KE Holdings anunciou sua inclusão nos programas Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Este desenvolvimento permite que investidores da China continental negociem ações da KE Holdings através de canais de investimento transfronteiriços, potencialmente aumentando a liquidez de suas ações e ampliando sua base de investidores. No front financeiro, o Morgan Stanley atualizou sua perspectiva sobre a KE Holdings, elevando o preço-alvo das ações para US$ 27,00 de US$ 19,00 e mantendo uma classificação de Overweight. As estimativas revisadas consideram uma queda nos lucros do quarto trimestre de 2024, mas projetam crescimento significativo nos anos seguintes.
Enquanto isso, o Jefferies ajustou seu preço-alvo para a KE Holdings para US$ 26,00 de US$ 30,00, mantendo a classificação de Compra. Apesar de uma queda nos lucros não-GAAP devido a um provisionamento único, a empresa superou as expectativas em valor bruto de transação e receita. A KE Holdings continua a demonstrar ganhos robustos de participação de mercado, particularmente no segmento de novas residências, e espera-se que mantenha suas iniciativas estratégicas, incluindo a Estratégia Um Corpo Três Asas. O uso de inteligência artificial pela empresa para melhorar o desempenho dos agentes também é observado como um indicador positivo para o crescimento futuro. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da KE Holdings para expandir sua presença no mercado e aproveitar a tecnologia para melhorar o desempenho.
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