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Investing.com — Na terça-feira, o analista do UBS Josh Silverstein revisou o preço-alvo para as ações da ConocoPhillips (NYSE:COP) para US$ 111,00, abaixo dos US$ 116,00 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. Isso está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme os dados do InvestingPro mostram forte confiança institucional na ação. A empresa, atualmente negociada a um índice P/L de 11,18 e mantendo uma pontuação de saúde financeira BOA, parece subvalorizada de acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro. A avaliação de Silverstein seguiu o primeiro período operacional completo da empresa desde o fechamento da transação com a Marathon Oil (MRO). Ele antecipou que a próxima teleconferência de resultados destacará a resiliência da ConocoPhillips durante períodos de preços mais baixos do petróleo, as projeções de fluxo de caixa livre (FCF) de seus quatro principais projetos e o compromisso da empresa com uma meta de retorno de capital (RoC) de US$ 10 bilhões.
Silverstein observou que, para atingir a meta de RoC, a ConocoPhillips pode precisar alocar aproximadamente US$ 2 bilhões em saídas de caixa. A forte posição financeira da empresa, com um EBITDA de US$ 24,31 bilhões e um confortável rendimento de fluxo de caixa livre de 7%, sustenta esse objetivo. Apesar disso, as alienações anunciadas pela empresa avaliadas em US$ 1,3 bilhão, potenciais vendas adicionais de ativos não essenciais e um saldo de caixa projetado para o final de 2024 de US$ 5,6 bilhões devem fornecer cobertura suficiente. Notavelmente, os dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 55 anos consecutivos. Silverstein expressou confiança na capacidade da ConocoPhillips de atingir sua meta de RoC com base nesses fatores.
O analista também enfatizou a posição vantajosa da ConocoPhillips no ambiente de mercado atual. Ele citou o baixo custo de fornecimento da empresa, a profundidade de recursos na América do Norte, o robusto balanço patrimonial e o perfil de RoC como pontos fortes fundamentais. Além disso, uma acumulação de projetos de longo ciclo deve impulsionar um crescimento visível no fluxo de caixa, reforçando ainda mais a perspectiva positiva para a ConocoPhillips.
Os comentários de Silverstein apontaram para os movimentos estratégicos que a ConocoPhillips está fazendo para garantir estabilidade financeira e crescimento. A capacidade da empresa de alavancar seus ativos e recursos financeiros para atingir sua ambiciosa meta de RoC, enquanto navega em um cenário potencialmente desafiador de preços do petróleo, foi destacada como um testemunho de seu planejamento operacional e financeiro.
Investidores e observadores do mercado provavelmente prestarão muita atenção à próxima teleconferência de resultados da ConocoPhillips para obter mais informações sobre o desempenho da empresa e iniciativas estratégicas, em linha com as observações de Silverstein. O foco será em como a ConocoPhillips continua a executar seus planos em meio às incertezas do mercado e seu progresso em direção aos objetivos financeiros de longo prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da ConocoPhillips, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação de US$ 1,98, superando os US$ 1,79 previstos. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 14,7 bilhões em comparação com os US$ 14,27 bilhões antecipados. Apesar desses indicadores financeiros positivos, as ações da empresa experimentaram um declínio em valor. Adicionalmente, a ConocoPhillips está supostamente considerando vender suas propriedades de petróleo e gás em Oklahoma, adquiridas durante sua compra de US$ 22,5 bilhões da Marathon Oil em 2021. A venda potencial, gerenciada pela Moelis & Co, poderia render mais de US$ 1 bilhão e auxiliar no objetivo da ConocoPhillips de gerar US$ 2 bilhões através da venda de ativos não essenciais.
Os analistas do UBS mantiveram a recomendação de Compra para a ConocoPhillips, com um preço-alvo de US$ 137, citando a forte base de recursos da empresa na América do Norte e o robusto balanço patrimonial. Eles também observaram a extensa acumulação de projetos de longo ciclo da empresa que devem impulsionar o crescimento do fluxo de caixa. Enquanto isso, o JPMorgan reiterou sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 127, destacando o desempenho superior da empresa no quarto trimestre e seu compromisso de retornar US$ 10 bilhões em capital até 2025. Apesar de algumas preocupações do mercado sobre a meta de retorno de capital da empresa devido à queda nos preços do petróleo, o JPMorgan enfatizou o forte portfólio defensivo da ConocoPhillips e antecipou retornos de caixa superiores nos próximos anos.
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