UBS reduz preço-alvo da Diamondback Energy para US$ 163, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na quinta-feira, analistas do UBS revisaram seu preço-alvo para as ações da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), reduzindo-o para US$ 163 em comparação aos US$ 175 anteriores, enquanto continuam a recomendar a compra do papel. O ajuste ocorre após a Diamondback Energy divulgar uma atualização operacional para o primeiro trimestre de 2025 após o fechamento do mercado, que reportou volumes de petróleo superiores ao limite máximo de suas projeções. No entanto, a produção de gás e líquidos naturais (NGL) da empresa não atendeu às expectativas. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada atualmente a um atrativo índice P/L de 8,76x, com analistas mantendo uma forte recomendação de consenso de 1,63 (Compra).

Apesar dos resultados mistos de produção, os analistas do UBS permanecem otimistas quanto às perspectivas da Diamondback Energy. Eles destacam a resiliência da empresa frente a preocupações macroeconômicas mais amplas que afetam o setor petrolífero, citando seu favorável ponto de equilíbrio de fluxo de caixa livre (FCF) e a relação produção-despesas de capital. Acredita-se que esses fatores sustentem uma perspectiva estável de FCF para a empresa. Dados do InvestingPro mostram que a companhia mantém forte lucratividade com margem bruta de 75,7% e gerou US$ 1,9 bilhão em fluxo de caixa livre alavancado nos últimos doze meses.

Os analistas também observaram o declínio de aproximadamente 20% no preço das ações da Diamondback Energy desde o início do ano como uma oportunidade atraente para investidores que buscam exposição ao petróleo no longo prazo. Eles argumentam que a avaliação atual apresenta um ponto de entrada convincente, especialmente considerando o potencial de recuperação do mercado de petróleo. O foco da Diamondback Energy na Bacia Permiana e suas capacidades operacionais são vistos como pontos fortes que poderiam impulsionar o desempenho futuro. A análise do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 8 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 5%, e mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA". Quer aprofundar-se mais? Obtenha acesso a mais de 8 dicas adicionais do InvestingPro e um relatório abrangente de pesquisa Pro cobrindo o panorama financeiro completo da Diamondback Energy.

Em sua análise, o UBS aponta para a posição de liderança da Diamondback Energy na Bacia Permiana, que é uma das regiões produtoras de petróleo mais prolíficas nos Estados Unidos. Este foco estratégico, combinado com a eficiência operacional da empresa, deve sustentar sua capacidade de gerar forte fluxo de caixa livre mesmo em meio a preços flutuantes do petróleo.

Investidores e observadores do mercado estarão prestando muita atenção aos próximos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Diamondback Energy, que fornecerão mais informações sobre a saúde financeira e o sucesso operacional da empresa. A reiteração da classificação de Compra pelos analistas do UBS sugere confiança na capacidade da Diamondback Energy de navegar no atual cenário do mercado de petróleo e capitalizar suas vantagens estratégicas.

Em outras notícias recentes, a Viper Energy divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, relatando uma produção média de 31.311 barris de petróleo por dia e 57.367 barris de óleo equivalente por dia. A empresa realizou ganhos de hedge de US$ 9,1 milhões e recomprou 176.771 ações de seu capital social por aproximadamente US$ 6,6 milhões. Além disso, a Viper Energy tem US$ 427,6 milhões restantes em sua autorização de recompra de ações. Enquanto isso, a Diamondback Energy, empresa controladora da Viper Energy, tem sido o foco de várias atualizações de analistas. A Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para a Diamondback Energy para US$ 194, mas manteve a classificação de Outperform, observando a forte posição financeira da empresa e o potencial para recompras de ações. O Citi elevou a classificação das ações da Diamondback Energy para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 180, citando eficiência operacional e iniciativas estratégicas. A CFRA elevou ainda mais sua classificação para Compra Forte, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 204, com base em vários modelos de avaliação e melhorias esperadas na capacidade de escoamento de gás natural. Em outro desenvolvimento, a Diamondback Energy concluiu uma emissão de US$ 1,2 bilhão em notas seniores, com vencimento em 2035, para potencialmente aumentar sua flexibilidade estratégica e estrutura de capital.

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