Na segunda-feira, a DA Davidson manteve sua perspectiva positiva sobre a WD-40 Company (NASDAQ:WDFC), reafirmando a recomendação de Compra com um preço-alvo estável de 322,00 dólares. O endosso vem após uma reunião com o CEO e o CFO da empresa, onde os executivos expressaram confiança em sua estratégia para acelerar o crescimento da receita, conforme refletido na previsão da empresa para o ano fiscal de 2025. A WD-40 antecipa um aumento ano a ano de 6%-11% nas receitas.
Os executivos da empresa também estão otimistas quanto à melhoria das margens brutas, visando se aproximar da marca de 55%, acima dos 53,4% no ano fiscal de 2024. Este crescimento antecipado nas margens é atribuído ao foco da empresa na venda de produtos mais premium. Além disso, os preços atuais do petróleo em torno de 70 dólares são vistos favoravelmente, já que a orientação da empresa é baseada em uma suposição de preço do petróleo entre 70 e 90 dólares.
Apesar de um aumento de 20%-30% nos custos de folha de flandres nos últimos seis meses, o novo líder da cadeia de suprimentos da WD-40 está ativamente desenvolvendo estratégias para mitigar esses custos crescentes. A produção doméstica de latas da empresa garante que ela enfrente riscos mínimos de tarifas, já que todas as latas vendidas nos Estados Unidos são fabricadas localmente.
O preço-alvo de 322 dólares estabelecido pela DA Davidson é ancorado em um múltiplo de 53 vezes o lucro por ação (LPA) projetado da empresa para o ano calendário de 2026 de 6,07 dólares. Esta avaliação está dentro da faixa histórica de cinco anos dos múltiplos de lucros da empresa, que variou de 25 a 56 vezes. A equipe de gestão da WD-40 permanece comprometida em executar seu plano de crescimento e navegar pelos desafios das flutuações de custos em sua cadeia de suprimentos.
Em outras notícias recentes, a WD-40 reportou fortes vendas no quarto trimestre, marcando um aumento de 11% ano a ano para 156 milhões de dólares. As vendas anuais do produto WD-40 Multi-Use também aumentaram 11%, atingindo 453 milhões de dólares. Este desempenho robusto foi observado em mercados globais, particularmente nos segmentos EIMEA e Ásia-Pacífico.
A empresa planeja se desfazer de seu negócio de produtos de limpeza doméstica na primeira metade do ano fiscal de 2025, o que deve reduzir as vendas anuais em 23 milhões de dólares e o LPA em 0,33 dólares. Apesar de uma queda de 4% nas vendas nos EUA em comparação com o ano anterior, a estratégia do CEO Steve Brass é creditada por acelerar o crescimento da linha superior. Por fim, a empresa projeta um crescimento de vendas líquidas de 6% a 11% para o ano fiscal de 2025, visando vendas de 600 milhões a 630 milhões de dólares em moeda constante.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da WD-40 Company alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 9,92% nos últimos doze meses e 11,06% no trimestre mais recente suporta a previsão otimista da gestão para o ano fiscal de 2025. Esta trajetória de crescimento é ainda reforçada por uma Dica do InvestingPro indicando que a WDFC mantém pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira e compromisso com os acionistas.
O foco da empresa em melhorar as margens brutas, visando 55%, reflete-se na margem de lucro bruto atual de 53,38% para os últimos doze meses. Isso está alinhado com a estratégia da gestão de vender mais produtos premium e aumentar a rentabilidade.
Os dados do InvestingPro mostram um índice P/L de 54,2, que é consistente com a avaliação da DA Davidson baseada em um múltiplo de 53 vezes os lucros projetados. Uma Dica do InvestingPro observa que a WDFC está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, o que os investidores devem considerar à luz das perspectivas de crescimento e posição de mercado da empresa.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a WD-40 Company, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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